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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
AN Terrains | 1 456 202.00 | | 1 456 202.00 | 1 456 202.00 |
AP Constructions | 5 822 668.00 | 1 412 602.00 | 4 410 066.00 | 5 822 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 482.00 | 454 532.00 | 146 950.00 | 601 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 219.00 | 718 878.00 | 259 342.00 | 978 219.00 |
BN En cours de production de biens | 6 180 995.00 | | 6 180 995.00 | 6 180 995.00 |
BT Marchandises | 1 070 993.00 | | 1 070 993.00 | 1 070 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 034.00 | 24 300.00 | 2 243 734.00 | 2 268 034.00 |
BZ Autres créances | 12 896 655.00 | 1 937 234.00 | 10 959 421.00 | 12 896 655.00 |
CF Disponibilités | 6 125 903.00 | | 6 125 903.00 | 6 125 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 830 903.00 | 1 961 534.00 | 26 869 369.00 | 28 830 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 809 122.00 | 2 680 412.00 | 27 128 711.00 | 29 809 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
CU Autres participations | 106 855.00 | 53 915.00 | 52 940.00 | 106 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 155 070.00 | 17 381 380.00 | | 17 155 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812 842.00 | 638 690.00 | | -1 812 842.00 |
DL TOTAL (I) | 15 485 229.00 | 18 163 070.00 | | 15 485 229.00 |
DP Provisions pour risques | 169 914.00 | 31 259.00 | | 169 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 914.00 | 31 259.00 | | 169 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 988.00 | 1 142 282.00 | | 3 939 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 671.00 | 1 222 482.00 | | 2 696 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 507.00 | 618 863.00 | | 849 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 070.00 | 785 095.00 | | 957 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030 331.00 | 3 629.00 | | 3 030 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 568.00 | 3 772 351.00 | | 11 473 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 128 711.00 | 21 966 680.00 | | 27 128 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 707.00 | 4 932.00 | | 550 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 696 671.00 | | | 2 696 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 119 640.00 | | 2 119 640.00 | 2 119 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 640.00 | | 2 119 640.00 | 2 119 640.00 |
FM Production stockée | | | 3 798 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 355 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 938 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 340.00 | 2 515.00 | | 38 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 818.00 | 57 820.00 | | 21 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 158.00 | 60 335.00 | | 60 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 649.00 | 64 406.00 | | 29 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 812.00 | 19 701.00 | | 18 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 461.00 | 84 107.00 | | 48 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | -23 772.00 | | 11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 980.00 | 9 166 284.00 | | 9 420 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 822.00 | 8 527 594.00 | | 11 233 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812 842.00 | 638 690.00 | | -1 812 842.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 33 144.00 | 176 256.00 | | 33 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 444 333.00 | 681 645.00 | | 444 333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 471 203.00 | 627 194.00 | | 471 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 711.00 | | 69 701.00 | 931 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 660.00 | 166 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 193.00 | 978 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 601 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 430.00 | | | 210 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 011.00 | | 63 004.00 | 544 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 270.00 | | 6 697.00 | 177 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 181.00 | 33 163.00 | 4 381.00 | 636 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 479.00 | 951.00 | | 209 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 701.00 | 32 212.00 | 4 381.00 | 426 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 259.00 | 169 914.00 | 31 259.00 | 31 259.00 |
6T Sur comptes clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 255 210.00 | 1 480 381.00 | 1 798 357.00 | 2 255 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 713.00 | 1 493 870.00 | 1 820 134.00 | 2 341 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 972.00 | 1 663 784.00 | 1 851 393.00 | 2 372 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650 295.00 | 1 829 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 489.00 | 21 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 507.00 | 849 507.00 | | 849 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 412.00 | 235 412.00 | | 235 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030 331.00 | 3 030 331.00 | | 3 030 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 972.00 | 2 238 972.00 | | 2 238 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VB T. V. A. | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VC Groupe et associés | 12 731 133.00 | 12 731 133.00 | | 12 731 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 707.00 | | 550 707.00 | 550 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 281.00 | 215 482.00 | 848 237.00 | 3 389 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 555.00 | 2 705 555.00 | | 2 705 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326 340.00 | | | 2 326 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VP Divers | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 438 020.00 | 15 438 020.00 | | 15 438 020.00 |
VW T.V.A. | 401 526.00 | 401 526.00 | | 401 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 568.00 | 7 749 061.00 | 1 398 944.00 | 11 473 568.00 |