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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 228.00 | 231 670.00 | 2 558.00 | 234 228.00 |
AH Fonds commercial | 439 700.00 | 74 700.00 | 365 000.00 | 439 700.00 |
AN Terrains | 783 737.00 | 259 048.00 | 524 689.00 | 783 737.00 |
AP Constructions | 562 653.00 | 219 675.00 | 342 978.00 | 562 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653 105.00 | 6 060 646.00 | 2 592 458.00 | 8 653 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 610.00 | 141 231.00 | 16 379.00 | 157 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 837 604.00 | 6 986 970.00 | 3 850 634.00 | 10 837 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 623.00 | | 1 236 623.00 | 1 236 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 415.00 | 36 747.00 | 1 830 669.00 | 1 867 415.00 |
BZ Autres créances | 810 450.00 | | 810 450.00 | 810 450.00 |
CF Disponibilités | 795 568.00 | | 795 568.00 | 795 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 172.00 | | 517 172.00 | 517 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 001.00 | 36 747.00 | 5 305 255.00 | 5 342 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 179 605.00 | 7 023 717.00 | 9 155 888.00 | 16 179 605.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | 734 600.00 | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 390.00 | 647 390.00 | | 647 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 698.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 048.00 | 584 382.00 | | 640 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 568.00 | 25 945.00 | | 15 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 111 403.00 | 2 097 078.00 | | 2 111 403.00 |
DP Provisions pour risques | 789 099.00 | 400 000.00 | | 789 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 615.00 | 954 115.00 | | 937 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 714.00 | 1 354 115.00 | | 1 726 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 684.00 | 2 104 224.00 | | 1 731 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 514.00 | 1 243 092.00 | | 1 323 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 649.00 | 376 827.00 | | 381 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 056.00 | 152 856.00 | | 178 056.00 |
EA Autres dettes | 1 702 868.00 | 962 630.00 | | 1 702 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 771.00 | 4 839 629.00 | | 5 317 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 888.00 | 8 290 822.00 | | 9 155 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 251.00 | | -2 251.00 | -2 251.00 |
FD Production vendue biens | 6 112 229.00 | | 6 112 229.00 | 6 112 229.00 |
FG Production vendue services | 1 794 539.00 | | 1 794 539.00 | 1 794 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 904 516.00 | | 7 904 516.00 | 7 904 516.00 |
FM Production stockée | | | -28 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 749.00 | |
GE Autres charges | | | 20 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 439 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 355.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 377.00 | 4 853.00 | | 10 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 605.00 | 32 488.00 | | 30 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 575.00 | 37 696.00 | | 42 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 695.00 | 4 604.00 | | 66 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 695.00 | 4 604.00 | | 251 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 120.00 | 33 092.00 | | -209 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 004.00 | 32 941.00 | | 49 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 178.00 | 178 407.00 | | 244 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 257 622.00 | 7 968 931.00 | | 8 257 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 574.00 | 7 384 549.00 | | 7 617 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 048.00 | 584 382.00 | | 640 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 691.00 | | 123 912.00 | 10 713 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69 088.00 | 69 088.00 | 10 837 604.00 | -69 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -69 088.00 | 69 088.00 | 10 157 104.00 | -69 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 928.00 | | | 673 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033 191.00 | | 123 912.00 | 10 033 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373 676.00 | 613 294.00 | | 6 373 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 136.00 | 10 233.00 | | 296 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 539.00 | 603 061.00 | | 6 077 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 115.00 | 538 749.00 | 166 150.00 | 1 354 115.00 |
6T Sur comptes clients | 53 528.00 | 467.00 | 17 248.00 | 53 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 528.00 | 467.00 | 17 248.00 | 53 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 247.00 | 539 216.00 | 214 002.00 | 1 438 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 216.00 | 183 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | 30 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 514.00 | 1 323 514.00 | | 1 323 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 381.00 | | | 1 823 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VB T. V. A. | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
VC Groupe et associés | 659 876.00 | | | 659 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 097.00 | 1 701 097.00 | | 1 701 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 627.00 | 1 694 627.00 | | 1 694 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 599 284.00 | | | 2 599 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 187.00 | | | 898 187.00 |
VP Divers | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 172.00 | | | 517 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 609.00 | 3 195 609.00 | | 3 195 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 771.00 | 5 317 771.00 | | 5 317 771.00 |