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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
AH Fonds commercial | 397 014.00 | 32 014.00 | 365 000.00 | 397 014.00 |
AN Terrains | 887 399.00 | 464 596.00 | 422 804.00 | 887 399.00 |
AP Constructions | 617 340.00 | 352 186.00 | 265 154.00 | 617 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197 188.00 | 5 801 004.00 | 1 396 184.00 | 7 197 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 291.00 | 36 036.00 | 37 254.00 | 73 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407 033.00 | 6 920 065.00 | 2 486 968.00 | 9 407 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 274.00 | 135 240.00 | 952 034.00 | 1 087 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 811.00 | 10 723.00 | 1 714 089.00 | 1 724 811.00 |
BZ Autres créances | 526 880.00 | | 526 880.00 | 526 880.00 |
CF Disponibilités | 349 203.00 | | 349 203.00 | 349 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 598.00 | | 469 598.00 | 469 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 440.00 | 145 963.00 | 4 175 477.00 | 4 321 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 728 473.00 | 7 066 027.00 | 6 662 445.00 | 13 728 473.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | 734 600.00 | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 390.00 | 647 390.00 | | 647 390.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DG Autres réserves | 608 709.00 | | | 608 709.00 |
DH Report à nouveau | | 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 123.00 | 608 308.00 | | 710 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 114.00 | 6 227.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 395.00 | 2 070 386.00 | | 2 777 395.00 |
DP Provisions pour risques | 594 909.00 | 600 356.00 | | 594 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 800 427.00 | 754 657.00 | | 800 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 336.00 | 1 355 013.00 | | 1 395 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 050.00 | 502 055.00 | | 106 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 058.00 | 1 343 177.00 | | 1 205 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 510.00 | 549 243.00 | | 306 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 409.00 | 152 856.00 | | 165 409.00 |
EA Autres dettes | 706 687.00 | 2 271 574.00 | | 706 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 714.00 | 4 818 906.00 | | 2 489 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 445.00 | 8 244 304.00 | | 6 662 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FD Production vendue biens | 6 117 035.00 | | 6 117 035.00 | 6 117 035.00 |
FG Production vendue services | 689 210.00 | | 689 210.00 | 689 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 383.00 | | 6 807 383.00 | 6 807 383.00 |
FM Production stockée | | | -133 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 794.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 572.00 | 318 536.00 | | 382 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 909.00 | 451 842.00 | | 9 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 481.00 | 820 378.00 | | 392 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 502.00 | 136 400.00 | | 188 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 909.00 | 145 142.00 | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 411.00 | 283 942.00 | | 198 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 070.00 | 536 436.00 | | 194 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 599.00 | 76 639.00 | | 69 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 985.00 | 239 227.00 | | 255 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 225.00 | 8 046 190.00 | | 7 219 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 102.00 | 7 437 882.00 | | 6 509 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 123.00 | 608 308.00 | | 710 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 125.00 | | 128 355.00 | 10 926 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 995.00 | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647 447.00 | 9 407 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620 452.00 | 8 775 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 243.00 | | | 631 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 267 316.00 | | 128 355.00 | 10 267 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954 252.00 | 492 133.00 | 1 526 320.00 | 7 954 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 010.00 | 492 133.00 | 1 526 320.00 | 7 688 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 013.00 | 81 703.00 | 41 379.00 | 1 355 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 751.00 | 30 489.00 | | 104 751.00 |
6T Sur comptes clients | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 474.00 | 30 489.00 | | 115 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 486.00 | 112 192.00 | 41 379.00 | 1 470 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 283.00 | 34 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 909.00 | 7 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 058.00 | 1 205 058.00 | | 1 205 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 787.00 | 153 787.00 | | 153 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 158.00 | 339 158.00 | | 339 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 998.00 | 1 709 998.00 | | 1 709 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 227 102.00 | 227 102.00 | | 227 102.00 |
VC Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VI Groupe et associés | 367 530.00 | 367 530.00 | | 367 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VP Divers | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 863.00 | 181 863.00 | | 181 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 598.00 | 469 598.00 | | 469 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 861.00 | 2 721 861.00 | | 2 721 861.00 |
VW T.V.A. | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 714.00 | 2 489 714.00 | | 2 489 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |