| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
AH Fonds commercial | 397 014.00 | 32 014.00 | 365 000.00 | 397 014.00 |
AN Terrains | 701 967.00 | 347 259.00 | 354 707.00 | 701 967.00 |
AP Constructions | 617 340.00 | 282 359.00 | 334 981.00 | 617 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 393 011.00 | 6 382 480.00 | 2 010 531.00 | 8 393 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 064.00 | 146 506.00 | 13 558.00 | 160 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701 539.00 | 7 424 847.00 | 3 276 691.00 | 10 701 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 351.00 | | 1 387 351.00 | 1 387 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 854.00 | 21 536.00 | 1 698 318.00 | 1 719 854.00 |
BZ Autres créances | 1 005 684.00 | | 1 005 684.00 | 1 005 684.00 |
CF Disponibilités | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 530.00 | | 501 530.00 | 501 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 052.00 | 21 536.00 | 4 888 515.00 | 4 910 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 591.00 | 7 446 384.00 | 8 165 207.00 | 15 611 591.00 |
CU Autres participations | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | 734 600.00 | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 389.00 | 647 389.00 | | 647 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 549.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 319.00 | 611 224.00 | | 679 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 340.00 | 12 454.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 696.00 | 2 079 677.00 | | 2 144 696.00 |
DP Provisions pour risques | 891 700.00 | 908 720.00 | | 891 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 947.00 | 440 687.00 | | 480 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372 647.00 | 1 349 407.00 | | 1 372 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 549.00 | 1 398 301.00 | | 900 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 462.00 | 1 229 759.00 | | 1 806 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 063.00 | 335 790.00 | | 420 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 856.00 | 220 055.00 | | 152 856.00 |
EA Autres dettes | 1 367 931.00 | 815 220.00 | | 1 367 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 864.00 | 3 999 127.00 | | 4 647 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 207.00 | 7 428 212.00 | | 8 165 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 864.00 | 3 103 627.00 | | 4 647 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 394 044.00 | 5 662.00 | 6 399 707.00 | 6 394 044.00 |
FG Production vendue services | 679 945.00 | | 679 945.00 | 679 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 989.00 | 5 662.00 | 7 079 652.00 | 7 073 989.00 |
FM Production stockée | | | 114 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 111.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 355.00 | 12 314.00 | | 26 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 333.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 946.00 | 49 429.00 | | 154 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 174.00 | 66 095.00 | | 156 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 20 048.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 050.00 | 46 046.00 | | 150 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 409.00 | 51 736.00 | | 76 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 984.00 | 217 908.00 | | 242 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 446.00 | 7 343 260.00 | | 7 740 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 126.00 | 6 732 036.00 | | 7 061 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 319.00 | 611 224.00 | | 679 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 591.00 | 254 952.00 | | 228 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902 043.00 | | 485 650.00 | 10 902 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 445.00 | 545 708.00 | 10 701 539.00 | 140 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | -1.00 | 631 243.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 445.00 | 545 708.00 | 10 042 730.00 | 140 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 242.00 | | | 631 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 264 229.00 | | 464 655.00 | 10 264 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 20 995.00 | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462 545.00 | 508 012.00 | 545 709.00 | 7 462 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196 302.00 | 508 012.00 | 545 709.00 | 7 196 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 998.00 | 161 121.00 | 101 872.00 | 1 527 998.00 |
6T Sur comptes clients | 22 295.00 | | 759.00 | 22 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 295.00 | | 759.00 | 22 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 293.00 | 161 121.00 | 102 631.00 | 1 550 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 121.00 | 86 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 846.00 | 1 857 846.00 | | 1 857 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 917.00 | 200 917.00 | | 200 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 1.00 | 571.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 245.00 | 1 715 245.00 | | 1 715 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 782.00 | 1.00 | 25 781.00 | 25 782.00 |
VB T. V. A. | 257 272.00 | 257 272.00 | | 257 272.00 |
VC Groupe et associés | 457 887.00 | 457 887.00 | | 457 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 550.00 | 403 050.00 | 497 500.00 | 900 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 022.00 | 1 666 022.00 | | 1 666 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 531.00 | 501 531.00 | | 501 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 891.00 | 2 974 539.00 | 26 352.00 | 3 000 891.00 |
VW T.V.A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 079.00 | 4 526 579.00 | 497 500.00 | 5 024 079.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |