| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
AH Fonds commercial | 397 014.00 | 32 014.00 | 365 000.00 | 397 014.00 |
AN Terrains | 1 082 211.00 | 525 989.00 | 556 222.00 | 1 082 211.00 |
AP Constructions | 617 340.00 | 385 665.00 | 231 676.00 | 617 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 532.00 | 5 878 112.00 | 987 420.00 | 6 865 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 291.00 | 37 598.00 | 35 693.00 | 73 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 189.00 | 7 093 607.00 | 2 176 582.00 | 9 270 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 896.00 | 140 338.00 | 887 558.00 | 1 027 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 111.00 | 7 929.00 | 875 183.00 | 883 111.00 |
BZ Autres créances | 1 278 882.00 | | 1 278 882.00 | 1 278 882.00 |
CF Disponibilités | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 917.00 | | 396 917.00 | 396 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 129.00 | 148 267.00 | 3 466 862.00 | 3 615 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885 317.00 | 7 241 873.00 | 5 643 444.00 | 12 885 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 390.00 | | | 647 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 276.00 | | | 944 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 576.00 | | | 2 428 576.00 |
DP Provisions pour risques | 591 610.00 | | | 591 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 388.00 | | | 679 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 998.00 | | | 1 270 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 605.00 | | | 1 129 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 285.00 | | | 399 285.00 |
EA Autres dettes | 414 980.00 | | | 414 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 869.00 | | | 1 943 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 444.00 | | | 5 643 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 869.00 | | | 1 943 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 671 840.00 | | 7 671 840.00 | 7 671 840.00 |
FG Production vendue services | 465 177.00 | | 465 177.00 | 465 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 017.00 | | 8 137 017.00 | 8 137 017.00 |
FM Production stockée | | | -5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 468.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 601.00 | | | 175 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 778.00 | | | 366 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 864.00 | | | 8 639 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 589.00 | | | 7 695 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 276.00 | | | 944 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 033.00 | | 384 056.00 | 9 407 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 901.00 | 9 270 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 901.00 | 8 638 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 243.00 | | | 631 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775 219.00 | | 384 056.00 | 8 775 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920 065.00 | 505 198.00 | 331 656.00 | 6 920 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 653 822.00 | 505 198.00 | 331 656.00 | 6 653 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 335.00 | 165 205.00 | 189 542.00 | 1 395 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 240.00 | 5 098.00 | | 135 240.00 |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | | 2 793.00 | 10 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 962.00 | 5 098.00 | 2 793.00 | 145 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 297.00 | 170 303.00 | 192 335.00 | 1 541 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 837.00 | 234 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 610.00 | 6 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 229.00 | 1 287 229.00 | | 1 287 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 115.00 | 1 588 115.00 | | 1 588 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |
VC Groupe et associés | 998 479.00 | 998 479.00 | | 998 479.00 |
VI Groupe et associés | 910 725.00 | 910 725.00 | | 910 725.00 |
VP Divers | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 917.00 | 396 917.00 | | 396 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 820.00 | 3 304 820.00 | | 3 304 820.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 394.00 | 2 711 394.00 | | 2 711 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |