| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
AH Fonds commercial | 397 014.00 | 32 014.00 | 365 000.00 | 397 014.00 |
AN Terrains | 988 933.00 | 495 097.00 | 493 836.00 | 988 933.00 |
AP Constructions | 617 340.00 | 317 751.00 | 299 589.00 | 617 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513 873.00 | 6 766 988.00 | 1 746 885.00 | 8 513 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 169.00 | 108 173.00 | 38 996.00 | 147 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 125.00 | 7 954 252.00 | 2 971 873.00 | 10 926 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 626.00 | 104 751.00 | 1 115 875.00 | 1 220 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 632.00 | | 127 632.00 | 127 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 876.00 | 10 723.00 | 2 355 154.00 | 2 365 876.00 |
BZ Autres créances | 549 232.00 | | 549 232.00 | 549 232.00 |
CF Disponibilités | 566 541.00 | | 566 541.00 | 566 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 340.00 | | 493 340.00 | 493 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 905.00 | 115 474.00 | 5 272 431.00 | 5 387 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 030.00 | 8 069 726.00 | 8 244 304.00 | 16 314 030.00 |
CU Autres participations | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | 734 600.00 | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 390.00 | 647 390.00 | | 647 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DH Report à nouveau | | 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 308.00 | 679 320.00 | | 608 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 227.00 | 9 341.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 386.00 | 2 144 696.00 | | 2 070 386.00 |
DP Provisions pour risques | 600 356.00 | 891 700.00 | | 600 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 657.00 | 695 547.00 | | 754 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 013.00 | 1 587 247.00 | | 1 355 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 055.00 | 900 550.00 | | 502 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 177.00 | 1 857 846.00 | | 1 343 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 243.00 | 420 064.00 | | 549 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
EA Autres dettes | 2 271 574.00 | 1 692 763.00 | | 2 271 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 906.00 | 5 024 079.00 | | 4 818 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 304.00 | 8 756 022.00 | | 8 244 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
FD Production vendue biens | 6 424 446.00 | 10 454.00 | 6 434 900.00 | 6 424 446.00 |
FG Production vendue services | 673 072.00 | | 673 072.00 | 673 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 107.00 | 10 454.00 | 7 230 560.00 | 7 220 107.00 |
FM Production stockée | | | -178 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 102 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 228.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 536.00 | 154 947.00 | | 318 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 842.00 | | | 451 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 378.00 | 156 175.00 | | 820 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 6 124.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 942.00 | 6 124.00 | | 283 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 436.00 | 150 051.00 | | 536 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 639.00 | 76 409.00 | | 76 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 227.00 | 242 984.00 | | 239 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 190.00 | 8 139 870.00 | | 8 046 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 882.00 | 7 460 551.00 | | 7 437 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 308.00 | 679 320.00 | | 608 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 539.00 | | 621 875.00 | 10 701 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -178 978.00 | 369 596.00 | 10 926 125.00 | -178 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -178 978.00 | 369 596.00 | 10 267 316.00 | -178 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 243.00 | | | 631 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042 730.00 | | 594 183.00 | 10 042 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 567.00 | | 27 692.00 | 27 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 424 848.00 | 832 278.00 | 11 761.00 | 7 424 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 605.00 | 532 278.00 | 11 761.00 | 7 158 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 247.00 | 269 228.00 | 501 463.00 | 1 587 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 104 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 536.00 | 56 157.00 | 66 971.00 | 21 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 536.00 | 160 908.00 | 66 971.00 | 21 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 783.00 | 430 137.00 | 568 434.00 | 1 608 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 995.00 | 123 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 142.00 | 444 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 177.00 | 1 343 177.00 | | 1 343 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 218.00 | 347 218.00 | | 347 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 063.00 | 2 351 063.00 | | 2 351 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 205 547.00 | 205 547.00 | | 205 547.00 |
VC Groupe et associés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 305.00 | 500 305.00 | | 500 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 356.00 | 1 924 356.00 | | 1 924 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 340.00 | 493 340.00 | | 493 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 020.00 | 3 409 020.00 | | 3 409 020.00 |
VW T.V.A. | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 906.00 | 4 818 906.00 | | 4 818 906.00 |