| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 228.00 | 234 228.00 | | 234 228.00 |
AH Fonds commercial | 397 014.00 | 32 014.00 | 365 000.00 | 397 014.00 |
AN Terrains | 783 737.00 | 303 882.00 | 479 855.00 | 783 737.00 |
AP Constructions | 562 653.00 | 250 470.00 | 312 182.00 | 562 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 664 872.00 | 6 497 791.00 | 2 167 082.00 | 8 664 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 068.00 | 144 159.00 | 15 909.00 | 160 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902 043.00 | 7 462 544.00 | 3 439 499.00 | 10 902 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 299 200.00 | | 1 299 200.00 | 1 299 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 731.00 | | 127 731.00 | 127 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 302.00 | 22 295.00 | 1 227 007.00 | 1 249 302.00 |
BZ Autres créances | 725 589.00 | | 725 589.00 | 725 589.00 |
CF Disponibilités | 375 927.00 | | 375 927.00 | 375 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 955.00 | | 494 955.00 | 494 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 910.00 | 22 295.00 | 4 303 614.00 | 4 325 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 227 952.00 | 7 484 839.00 | 7 743 113.00 | 15 227 952.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | 734 600.00 | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 390.00 | 647 390.00 | | 647 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DH Report à nouveau | 549.00 | 338.00 | | 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 224.00 | 640 048.00 | | 611 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 454.00 | 15 568.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 677.00 | 2 111 403.00 | | 2 079 677.00 |
DP Provisions pour risques | 908 721.00 | 789 099.00 | | 908 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 277.00 | 937 615.00 | | 619 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 998.00 | 1 726 714.00 | | 1 527 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 302.00 | 1 731 684.00 | | 1 398 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 066.00 | 1 323 514.00 | | 1 275 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 790.00 | 381 649.00 | | 335 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 056.00 | 178 056.00 | | 220 056.00 |
EA Autres dettes | 906 225.00 | 1 702 868.00 | | 906 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 438.00 | 5 317 771.00 | | 4 135 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 743 113.00 | 9 155 888.00 | | 7 743 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 982.00 | | 219 982.00 | 219 982.00 |
FD Production vendue biens | 5 902 704.00 | 1 048.00 | 5 903 752.00 | 5 902 704.00 |
FG Production vendue services | 694 915.00 | | 694 915.00 | 694 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 600.00 | 1 048.00 | 6 818 648.00 | 6 817 600.00 |
FM Production stockée | | | 62 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 594.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 430.00 | 10 377.00 | | 49 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 332.00 | 30 605.00 | | 16 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 095.00 | 42 575.00 | | 66 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 332.00 | 185 000.00 | | 16 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 049.00 | 251 695.00 | | 20 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 047.00 | -209 120.00 | | 46 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 736.00 | 49 004.00 | | 51 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 908.00 | 244 178.00 | | 217 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 733.00 | 8 733 154.00 | | 7 610 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 509.00 | 8 093 106.00 | | 6 999 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 224.00 | 640 048.00 | | 611 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837 604.00 | | 131 259.00 | 10 837 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 820.00 | 10 902 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 686.00 | 631 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | 10 264 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 928.00 | | | 673 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 157 104.00 | | 131 259.00 | 10 157 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 970.00 | 538 678.00 | 63 104.00 | 6 986 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 370.00 | 2 558.00 | 42 686.00 | 306 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 600.00 | 536 119.00 | 20 418.00 | 6 680 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 714.00 | 195 975.00 | 394 692.00 | 1 726 714.00 |
6T Sur comptes clients | 36 747.00 | | 14 451.00 | 36 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 747.00 | | 14 451.00 | 36 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 461.00 | 195 975.00 | 409 143.00 | 1 763 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 643.00 | 409 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 066.00 | 1 275 066.00 | | 1 275 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 610.00 | | | 1 222 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VB T. V. A. | 155 287.00 | | | 155 287.00 |
VC Groupe et associés | 458 832.00 | | | 458 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 839.00 | 405 339.00 | 895 500.00 | 1 300 839.00 |
VI Groupe et associés | 829 863.00 | 829 863.00 | | 829 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 846.00 | | | 2 200 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 007.00 | | | 900 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VP Divers | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 955.00 | | | 494 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 418.00 | 2 015 307.00 | 455 111.00 | 2 470 418.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 438.00 | 3 239 938.00 | 895 500.00 | 4 135 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |