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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 118.00 | 221 118.00 | | 221 118.00 |
AH Fonds commercial | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |
AN Terrains | 1 099 797.00 | 507 093.00 | 592 704.00 | 1 099 797.00 |
AP Constructions | 579 071.00 | 378 529.00 | 200 542.00 | 579 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 158.00 | 4 939 487.00 | 741 671.00 | 5 681 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 901.00 | 2 988.00 | 37 913.00 | 40 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995 856.00 | 6 421 837.00 | 1 574 019.00 | 7 995 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 990.00 | | 62 990.00 | 62 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 361 374.00 | 39 894.00 | 1 321 480.00 | 1 361 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 141.00 | | 165 141.00 | 165 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 481.00 | 6 715.00 | 1 344 766.00 | 1 351 481.00 |
BZ Autres créances | 667 608.00 | | 667 608.00 | 667 608.00 |
CF Disponibilités | 264 551.00 | | 264 551.00 | 264 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 040.00 | | 282 040.00 | 282 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 184.00 | 46 609.00 | 4 108 575.00 | 4 155 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 151 040.00 | 6 468 446.00 | 5 682 594.00 | 12 151 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 600.00 | | | 734 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 390.00 | | | 647 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 414.00 | | | 658 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 198.00 | | | 2 132 198.00 |
DP Provisions pour risques | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 815 110.00 | | | 815 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 655.00 | | | 989 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 449.00 | | | 1 419 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 061.00 | | | 279 061.00 |
EA Autres dettes | 767 969.00 | | | 767 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 740.00 | | | 2 560 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 594.00 | | | 5 682 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 740.00 | | | 2 560 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 282 520.00 | | 6 282 520.00 | 6 282 520.00 |
FG Production vendue services | 577 417.00 | | 577 417.00 | 577 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 937.00 | | 6 859 937.00 | 6 859 937.00 |
FM Production stockée | | | 425 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 599.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 117.00 | | | 290 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 262 191.00 | | | 8 262 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 777.00 | | | 7 603 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 414.00 | | | 658 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270 189.00 | | 79 707.00 | 9 270 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 040.00 | 7 995 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 502.00 | 593 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316 537.00 | 7 401 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 243.00 | | | 631 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638 374.00 | | 79 707.00 | 8 638 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 607.00 | 248 768.00 | 1 285 537.00 | 7 093 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 243.00 | | 37 502.00 | 266 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827 364.00 | 248 768.00 | 1 248 035.00 | 6 827 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 998.00 | 247 461.00 | 628 804.00 | 1 370 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 365 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 140 338.00 | | 100 444.00 | 140 338.00 |
6T Sur comptes clients | 7 929.00 | | 1 213.00 | 7 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 267.00 | 365 000.00 | 101 657.00 | 148 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 265.00 | 612 461.00 | 730 461.00 | 1 519 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 493.00 | 763 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 862.00 | 6 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 706.00 | 1 419 706.00 | | 1 419 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 768.00 | 170 768.00 | | 170 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 996.00 | 1 342 996.00 | | 1 342 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VB T. V. A. | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VI Groupe et associés | 886 563.00 | 886 563.00 | | 886 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 040.00 | 282 040.00 | | 282 040.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 358.00 | 2 850 358.00 | | 2 850 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |