| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 738.00 | 25 740.00 | 998.00 | 26 738.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 13 934.00 | 982.00 | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 029.00 | 20 997.00 | 1 031.00 | 22 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 190.00 | 139 083.00 | 25 107.00 | 164 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 503.00 | 199 754.00 | 43 750.00 | 243 503.00 |
BT Marchandises | 378 086.00 | | 378 086.00 | 378 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 528.00 | 43 222.00 | 343 305.00 | 386 528.00 |
BZ Autres créances | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 100 125.00 | | 1 100 125.00 | 1 100 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 224.00 | 43 222.00 | 1 923 002.00 | 1 966 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 727.00 | 242 976.00 | 1 966 751.00 | 2 209 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 742 569.00 | 774 843.00 | | 742 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 707.00 | 359 726.00 | | 328 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 376.00 | 1 311 669.00 | | 1 248 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 511.00 | 31 450.00 | | 23 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 972.00 | 118 909.00 | | 150 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 760.00 | 413 395.00 | | 474 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 976.00 | 77 163.00 | | 64 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 4 028.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 375.00 | 645 445.00 | | 718 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 751.00 | 1 957 113.00 | | 1 966 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 375.00 | 645 445.00 | | 718 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 215 210.00 | | 4 215 210.00 | 4 215 210.00 |
FG Production vendue services | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 343.00 | | 4 329 343.00 | 4 329 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 350.00 | |
GE Autres charges | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 2 171.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 2 171.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 45.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 45.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | 2 126.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 163.00 | 162 963.00 | | 150 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 010.00 | 4 553 622.00 | | 4 369 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 303.00 | 4 193 896.00 | | 4 040 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 707.00 | 359 726.00 | | 328 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 027.00 | | 1 850.00 | 245 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 243 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 201 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 432.00 | | 1 306.00 | 25 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 964.00 | | 544.00 | 203 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 443.00 | 26 182.00 | 2 871.00 | 176 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 308.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 011.00 | 25 874.00 | 2 871.00 | 151 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 047.00 | 23 350.00 | 9 174.00 | 29 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 047.00 | 23 350.00 | 9 174.00 | 29 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 047.00 | 23 350.00 | 9 174.00 | 29 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 350.00 | 9 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 760.00 | 474 760.00 | | 474 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -951.00 | | | -951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 644.00 | 503 644.00 | | 503 644.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 403.00 | 567 403.00 | | 567 403.00 |