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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 28 668.00 | 4 538.00 | 33 206.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 23 277.00 | 4 600.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 125 335.00 | 20 385.00 | 145 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 374.00 | 192 197.00 | 46 177.00 | 238 374.00 |
BT Marchandises | 251 094.00 | 4 255.00 | 246 839.00 | 251 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 691.00 | 37 011.00 | 299 681.00 | 336 691.00 |
BZ Autres créances | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
CF Disponibilités | 831 951.00 | | 831 951.00 | 831 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 494.00 | 41 266.00 | 1 665 228.00 | 1 706 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 868.00 | 233 463.00 | 1 711 405.00 | 1 944 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 323 018.00 | 721 276.00 | | 323 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 627.00 | 387 142.00 | | 458 627.00 |
DL TOTAL (I) | 958 745.00 | 1 285 518.00 | | 958 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 414.00 | 207 736.00 | | 158 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 458.00 | 397 043.00 | | 311 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 788.00 | 62 615.00 | | 282 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 660.00 | 696 354.00 | | 752 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 405.00 | 1 981 871.00 | | 1 711 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 660.00 | 696 354.00 | | 752 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 582.00 | | 4 446 582.00 | 4 446 582.00 |
FG Production vendue services | 121 764.00 | | 121 764.00 | 121 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 346.00 | | 4 568 346.00 | 4 568 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 321.00 | 2 009.00 | | 3 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 5 000.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 5 833.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 975.00 | 5 833.00 | | 21 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 674.00 | 4 365.00 | | 8 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 301.00 | 1 469.00 | | 13 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 727.00 | 176 603.00 | | 183 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 995.00 | 4 469 665.00 | | 4 615 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 367.00 | 4 082 524.00 | | 4 157 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 627.00 | 387 142.00 | | 458 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 588.00 | | 15 873.00 | 237 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 087.00 | 238 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 087.00 | 188 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 306.00 | | 4 900.00 | 28 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 857.00 | | 10 743.00 | 192 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 424.00 | | 230.00 | 16 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 649.00 | 7 635.00 | 15 087.00 | 199 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 550.00 | 1 119.00 | | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 100.00 | 6 516.00 | 15 087.00 | 172 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 527.00 | 15 484.00 | | 21 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 527.00 | 19 739.00 | | 21 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 527.00 | 19 739.00 | | 21 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 230.00 | 16 424.00 | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 287 104.00 | 287 104.00 | | 287 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 588.00 | 12 685.00 | 36 903.00 | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 081.00 | 282 081.00 | | 282 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 103.00 | 586 776.00 | 53 327.00 | 640 103.00 |
VW T.V.A. | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 246.00 | 594 246.00 | | 594 246.00 |