| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 306.00 | 27 550.00 | 756.00 | 28 306.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 590.00 | 21 889.00 | 4 701.00 | 26 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 351.00 | 135 295.00 | 16 056.00 | 151 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 588.00 | 199 649.00 | 37 938.00 | 237 588.00 |
BT Marchandises | 303 051.00 | | 303 051.00 | 303 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 720.00 | 21 527.00 | 234 193.00 | 255 720.00 |
BZ Autres créances | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
CF Disponibilités | 1 305 488.00 | | 1 305 488.00 | 1 305 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 460.00 | 21 527.00 | 1 943 933.00 | 1 965 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 048.00 | 221 176.00 | 1 981 871.00 | 2 203 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 721 276.00 | 742 569.00 | | 721 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 142.00 | 328 707.00 | | 387 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 518.00 | 1 248 376.00 | | 1 285 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 486.00 | 23 511.00 | | 23 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 736.00 | 150 972.00 | | 207 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 043.00 | 474 760.00 | | 397 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 615.00 | 64 976.00 | | 62 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 474.00 | 500.00 | | 5 474.00 |
EA Autres dettes | | 3 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 354.00 | 718 375.00 | | 696 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 871.00 | 1 966 751.00 | | 1 981 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 354.00 | 718 375.00 | | 696 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 471.00 | | 4 315 471.00 | 4 315 471.00 |
FG Production vendue services | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 790.00 | | 4 415 790.00 | 4 415 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 009.00 | 202.00 | | 2 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 662.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | 503.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 2 830.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -2 169.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 603.00 | 150 163.00 | | 176 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 665.00 | 4 369 010.00 | | 4 469 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 524.00 | 4 040 303.00 | | 4 082 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 142.00 | 328 707.00 | | 387 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 503.00 | | 10 677.00 | 243 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 593.00 | 237 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 593.00 | 192 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 738.00 | | 1 568.00 | 26 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 134.00 | | 8 316.00 | 201 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | 793.00 | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 754.00 | 12 124.00 | 12 228.00 | 199 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 1 810.00 | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 014.00 | 10 314.00 | 12 228.00 | 174 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 222.00 | | 21 695.00 | 43 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 222.00 | | 21 695.00 | 43 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 222.00 | | 21 695.00 | 43 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 043.00 | 397 043.00 | | 397 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 346.00 | 356 922.00 | 16 424.00 | 373 346.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 618.00 | 488 618.00 | | 488 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |