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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 26 205.00 | 1 672.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 698.00 | 145 219.00 | 205 480.00 | 350 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 757.00 | 219 546.00 | 238 211.00 | 457 757.00 |
BT Marchandises | 529 655.00 | 1 818.00 | 527 837.00 | 529 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 265.00 | 13 687.00 | 360 578.00 | 374 265.00 |
BZ Autres créances | 1 093 374.00 | | 1 093 374.00 | 1 093 374.00 |
CF Disponibilités | 675 550.00 | | 675 550.00 | 675 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 226.00 | 15 506.00 | 2 679 720.00 | 2 695 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 983.00 | 235 051.00 | 2 917 931.00 | 3 152 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 749.00 | 629 187.00 | | 608 749.00 |
DL TOTAL (I) | 785 849.00 | 806 287.00 | | 785 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 242.00 | 75.00 | | 658 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 497.00 | 121 143.00 | | 388 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 624.00 | 277 941.00 | | 326 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 411.00 | 414 975.00 | | 593 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 857.00 | 179 331.00 | | 136 857.00 |
EA Autres dettes | 28 452.00 | 1 147.00 | | 28 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 083.00 | 994 612.00 | | 2 132 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 931.00 | 1 800 899.00 | | 2 917 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 083.00 | 716 671.00 | | 2 132 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 426.00 | | 176 331.00 | 281 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 566.00 | | 161 926.00 | 231 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 654.00 | | 14 405.00 | 16 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 746.00 | 16 800.00 | | 202 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 540.00 | 16 800.00 | | 169 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248.00 | 1 818.00 | 248.00 | 248.00 |
6T Sur comptes clients | 26 177.00 | 5 843.00 | 18 333.00 | 26 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 425.00 | 7 662.00 | 18 581.00 | 26 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 425.00 | 7 662.00 | 18 581.00 | 26 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | 18 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 411.00 | 593 411.00 | | 593 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UX Autres créances clients | 348 549.00 | 348 549.00 | | 348 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VC Groupe et associés | 853 602.00 | 853 602.00 | | 853 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 242.00 | 658 242.00 | | 658 242.00 |
VI Groupe et associés | 388 497.00 | 388 497.00 | | 388 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 949.00 | 226 949.00 | | 226 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 080.00 | 1 521 080.00 | | 1 521 080.00 |
VW T.V.A. | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 459.00 | 1 805 459.00 | | 1 805 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |