| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 29 877.00 | 3 329.00 | 33 206.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 23 639.00 | 4 238.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 720.00 | 127 131.00 | 18 589.00 | 145 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 374.00 | 195 564.00 | 42 810.00 | 238 374.00 |
BT Marchandises | 536 262.00 | | 536 262.00 | 536 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 991.00 | 37 011.00 | 499 980.00 | 536 991.00 |
BZ Autres créances | 351 751.00 | | 351 751.00 | 351 751.00 |
CF Disponibilités | 1 115 445.00 | | 1 115 445.00 | 1 115 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 772.00 | 37 011.00 | 2 514 762.00 | 2 551 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 146.00 | 232 574.00 | 2 557 572.00 | 2 790 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 323 018.00 | 323 018.00 | | 323 018.00 |
DH Report à nouveau | 458 627.00 | | | 458 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 671.00 | 458 627.00 | | 144 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 416.00 | 958 745.00 | | 1 103 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 177.00 | 158 414.00 | | 290 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 490.00 | 303 041.00 | | 853 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 464.00 | 282 788.00 | | 310 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 155.00 | 744 243.00 | | 1 454 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 572.00 | 1 702 988.00 | | 2 557 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 155.00 | 744 243.00 | | 1 454 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 490.00 | 853 490.00 | | 853 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 487 403.00 | 487 403.00 | | 487 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 981.00 | 302 981.00 | | 302 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 720.00 | 916 720.00 | | 916 720.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 978.00 | 1 163 978.00 | | 1 163 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 21 500.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 601.00 | 312 087.00 | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 45 554.00 | 113 119.00 | | 45 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 649.00 | 65 712.00 | | 18 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | 2 983.00 | | 1 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 918.00 | 40 341.00 | | 3 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 5 294.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 26 794.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 618.00 | 912 464.00 | | 216 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 341.00 | 1 220.00 | | 223 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 697.00 | 534 243.00 | | 71 697.00 |