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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 27 666.00 | 212.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 038.00 | 181 679.00 | 227 358.00 | 409 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 925.00 | 257 467.00 | 258 459.00 | 515 925.00 |
BT Marchandises | 762 509.00 | 400.00 | 762 109.00 | 762 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 628.00 | 21 300.00 | 544 328.00 | 565 628.00 |
BZ Autres créances | 858 725.00 | | 858 725.00 | 858 725.00 |
CF Disponibilités | 728 996.00 | | 728 996.00 | 728 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 375.00 | 21 700.00 | 2 923 675.00 | 2 945 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 300.00 | 279 167.00 | 3 182 134.00 | 3 461 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 139.00 | 608 749.00 | | 719 139.00 |
DL TOTAL (I) | 896 239.00 | 785 849.00 | | 896 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 719.00 | 658 242.00 | | 35 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 132.00 | 388 497.00 | | 607 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 471.00 | 326 624.00 | | 641 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 367.00 | 593 411.00 | | 796 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 593.00 | 136 857.00 | | 203 593.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 28 452.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 894.00 | 2 132 083.00 | | 2 285 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 134.00 | 2 917 931.00 | | 3 182 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 698.00 | 2 132 083.00 | | 2 260 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 877.00 | 7 242.00 | | 3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 253.00 | | 52 672.00 | 463 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 988.00 | | 52 843.00 | 398 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 059.00 | | -171.00 | 31 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 546.00 | 37 921.00 | | 219 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 340.00 | 37 921.00 | | 186 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 818.00 | 400.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
6T Sur comptes clients | 13 687.00 | 10 730.00 | 3 117.00 | 13 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | 11 130.00 | 4 935.00 | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | 11 130.00 | 4 935.00 | 15 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 130.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 367.00 | 796 367.00 | | 796 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 532 052.00 | 532 052.00 | | 532 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VC Groupe et associés | 511 571.00 | 511 571.00 | | 511 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 828.00 | 6 632.00 | 25 196.00 | 31 828.00 |
VI Groupe et associés | 607 132.00 | 607 132.00 | | 607 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 652.00 | | | 651 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 105.00 | 316 105.00 | | 316 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 759.00 | 1 484 759.00 | | 1 484 759.00 |
VW T.V.A. | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 423.00 | 1 619 227.00 | 25 196.00 | 1 644 423.00 |