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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
AP Constructions | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 878.00 | 24 742.00 | 3 135.00 | 27 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 772.00 | 129 882.00 | 58 890.00 | 188 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 426.00 | 202 746.00 | 78 680.00 | 281 426.00 |
BT Marchandises | 323 158.00 | 248.00 | 322 910.00 | 323 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 210.00 | 26 177.00 | 399 032.00 | 425 210.00 |
BZ Autres créances | 209 253.00 | | 209 253.00 | 209 253.00 |
CF Disponibilités | 790 734.00 | | 790 734.00 | 790 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 644.00 | 26 425.00 | 1 722 219.00 | 1 748 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 070.00 | 229 171.00 | 1 800 899.00 | 2 030 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | | 323 018.00 | | |
DH Report à nouveau | | 458 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 187.00 | 144 671.00 | | 629 187.00 |
DL TOTAL (I) | 806 287.00 | 1 103 416.00 | | 806 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 23.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 941.00 | 290 177.00 | | 277 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 975.00 | 858 711.00 | | 414 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 331.00 | 310 464.00 | | 179 331.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 290 177.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 612.00 | 1 749 553.00 | | 994 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 899.00 | 2 852 970.00 | | 1 800 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 612.00 | 1 454 155.00 | | 994 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 23.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 975.00 | 414 975.00 | | 414 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 388 622.00 | 388 622.00 | | 388 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 610.00 | 169 610.00 | | 169 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 407.00 | 651 407.00 | | 651 407.00 |
VW T.V.A. | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 671.00 | 716 671.00 | | 716 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 202.00 | 3 701.00 | | 26 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 051.00 | 1 601.00 | | 23 051.00 |
ST Autres comptes | 176 810.00 | 45 554.00 | | 176 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 339.00 | 18 649.00 | | 37 339.00 |
YT Sous‐traitance | 68 069.00 | 1 975.00 | | 68 069.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 016.00 | 3 918.00 | | 16 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | 1 324.00 | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 232.00 | 5 025.00 | | 30 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 376.00 | 216 618.00 | | 809 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 600.00 | 223 341.00 | | 567 600.00 |
ZE Dividendes | 926 317.00 | | | 926 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 285.00 | 71 697.00 | | 321 285.00 |