| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 38 036.00 | 22 333.00 | 15 702.00 | 38 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 903.00 | 48 240.00 | 663.00 | 48 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 570.00 | 165 894.00 | 40 676.00 | 206 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 742.00 | 320 730.00 | 112 011.00 | 432 742.00 |
BT Marchandises | 324 271.00 | | 324 271.00 | 324 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 340.00 | 55 634.00 | 85 706.00 | 141 340.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 89 427.00 | | 89 427.00 | 89 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 796.00 | 55 634.00 | 514 162.00 | 569 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 538.00 | 376 364.00 | 626 173.00 | 1 002 538.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
DH Report à nouveau | -69 074.00 | | | -69 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 718.00 | | | -257 718.00 |
DL TOTAL (I) | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 295.00 | | | 192 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 958.00 | | | 483 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 173.00 | | | 626 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 763.00 | | | 333 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 978.00 | 20 006.00 | 1 115 984.00 | 1 095 978.00 |
FG Production vendue services | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 658.00 | 20 006.00 | 1 157 664.00 | 1 137 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 634.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 572.00 | | | 1 260 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 290.00 | | | 1 518 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 718.00 | | | -257 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 685.00 | | 2 088.00 | 430 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 95 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 432 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 513.00 | | 1 997.00 | 291 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 636.00 | | 90.00 | 95 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 560.00 | 20 758.00 | | 216 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 710.00 | 20 758.00 | | 215 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 817.00 | 55 634.00 | 27 817.00 | 27 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 523.00 | 139 046.00 | 68 523.00 | 68 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 523.00 | 139 046.00 | 68 523.00 | 68 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 634.00 | 27 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 412.00 | 40 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 295.00 | 192 295.00 | | 192 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 792.00 | 156 096.00 | 93 695.00 | 249 792.00 |
VW T.V.A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 763.00 | 333 763.00 | | 333 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 993.00 | | | 231 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 119.00 | | | 236 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |