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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 406.00 | 79 222.00 | 67 184.00 | 146 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 777.00 | 81 190.00 | 75 586.00 | 156 777.00 |
BT Marchandises | 285 244.00 | | 285 244.00 | 285 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 652.00 | | 444 652.00 | 444 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 430.00 | 81 190.00 | 520 239.00 | 601 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 867.00 | | | 413 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 239.00 | | | 520 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 296.00 | 1 650.00 | 835 946.00 | 834 296.00 |
FG Production vendue services | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 279.00 | 1 650.00 | 846 929.00 | 845 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 635.00 | | | 895 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 933.00 | | | 870 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 501.00 | | 3 262.00 | 189 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 985.00 | 156 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 135.00 | 147 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | 3 262.00 | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 585.00 | 23 340.00 | 35 735.00 | 93 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 850.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 319.00 | 23 340.00 | 34 885.00 | 92 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 362.00 | 24 409.00 | 111 952.00 | 136 362.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 734.00 | 33 331.00 | 8 402.00 | 41 734.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 653.00 | 183 701.00 | 111 952.00 | 295 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
YT Sous‐traitance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |