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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 861.00 | 404.00 | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 542.00 | 64 472.00 | 117 069.00 | 181 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 501.00 | 66 886.00 | 122 614.00 | 189 501.00 |
BT Marchandises | 279 250.00 | | 279 250.00 | 279 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 255.00 | | 403 255.00 | 403 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 756.00 | 66 886.00 | 525 869.00 | 592 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
DL TOTAL (I) | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 180.00 | | | 154 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 796.00 | | | 449 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 869.00 | | | 525 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 217.00 | | | 240 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 650.00 | 4 000.00 | 1 136 650.00 | 1 132 650.00 |
FG Production vendue services | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 192.00 | 4 000.00 | 1 191 192.00 | 1 187 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 644.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 995.00 | | | 1 332 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 149.00 | | | 1 267 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 919.00 | | 17 811.00 | 470 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 338.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 951.00 | 296 279.00 | 189 501.00 | 2 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 685.00 | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 243 255.00 | 183 095.00 | 2 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | 416.00 | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 095.00 | | 17 206.00 | 412 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289.00 | | 188.00 | 15 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 497.00 | 55 644.00 | 243 255.00 | 254 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 11.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 647.00 | 55 633.00 | 243 255.00 | 253 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 109 547.00 | | 109 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 180.00 | 18 366.00 | 100 282.00 | 124 180.00 |
VI Groupe et associés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 955.00 | 112 815.00 | 5 140.00 | 117 955.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 031.00 | 240 217.00 | 100 282.00 | 346 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
YT Sous‐traitance | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 660.00 | | | 238 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 540.00 | | | 155 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 337.00 | | | 202 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |