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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 415.00 | 101 694.00 | 45 721.00 | 147 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 386.00 | 103 663.00 | 54 723.00 | 158 386.00 |
BT Marchandises | 350 592.00 | | 350 592.00 | 350 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 274.00 | | 486 274.00 | 486 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 661.00 | 103 663.00 | 540 997.00 | 644 661.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DL TOTAL (I) | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 258.00 | | | 393 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 997.00 | | | 540 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 578.00 | | 858 578.00 | 858 578.00 |
FG Production vendue services | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 466.00 | | 893 466.00 | 893 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 787.00 | | | 946 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 420.00 | | | 905 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 777.00 | | 3 685.00 | 156 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 158 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 148 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 959.00 | | 1 135.00 | 147 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 2 550.00 | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 190.00 | 22 598.00 | 126.00 | 81 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 774.00 | 22 598.00 | 126.00 | 80 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
UX Autres créances clients | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 952.00 | 33 075.00 | 118 876.00 | 151 952.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 998.00 | 60 546.00 | 6 452.00 | 66 998.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 762.00 | 223 886.00 | 118 876.00 | 342 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ST Autres comptes | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
YT Sous‐traitance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |