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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 38 036.00 | 24 891.00 | 13 144.00 | 38 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 903.00 | 48 773.00 | 130.00 | 48 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 154.00 | 179 982.00 | 145 172.00 | 325 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 919.00 | 254 497.00 | 216 422.00 | 470 919.00 |
BT Marchandises | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 124.00 | | 404 124.00 | 404 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 044.00 | 254 497.00 | 620 546.00 | 875 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
DH Report à nouveau | -326 792.00 | | | -326 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 988.00 | | | -131 988.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 167.00 | | | 114 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 319.00 | | | 610 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 546.00 | | | 620 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 776.00 | | | 382 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 842.00 | 39 755.00 | 1 036 597.00 | 996 842.00 |
FG Production vendue services | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 284.00 | 39 755.00 | 1 110 039.00 | 1 070 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GE Autres charges | | | 56 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 083.00 | | | -81 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 300.00 | | | 1 283 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 288.00 | | | 1 415 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 988.00 | | | -131 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 742.00 | | 134 208.00 | 432 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 442.00 | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 030.00 | 470 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 412 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 510.00 | | 131 172.00 | 293 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 695.00 | | 3 035.00 | 95 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 318.00 | 29 767.00 | 12 588.00 | 237 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 468.00 | 29 767.00 | 12 588.00 | 236 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 634.00 | |
UG ‐ Financières | | | 83 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 181 557.00 | | 181 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 991.00 | 32 616.00 | 85 907.00 | 145 991.00 |
VI Groupe et associés | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 330.00 | 60 041.00 | 15 289.00 | 75 330.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 151.00 | 382 776.00 | 85 907.00 | 496 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
ST Autres comptes | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
YT Sous‐traitance | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 471.00 | | | 172 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |