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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 542.00 | 90 766.00 | 90 775.00 | 181 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 501.00 | 93 585.00 | 95 915.00 | 189 501.00 |
BT Marchandises | 312 152.00 | | 312 152.00 | 312 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 736.00 | | 358 736.00 | 358 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 237.00 | 93 585.00 | 454 651.00 | 548 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 981.00 | | | 372 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 651.00 | | | 454 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 825.00 | | 751 825.00 | 751 825.00 |
FG Production vendue services | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 231.00 | | 793 231.00 | 793 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 367.00 | | | 813 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 770.00 | | | 807 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 26 698.00 | | 66 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 404.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 025.00 | 26 294.00 | | 66 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 282.00 | 24 154.00 | 76 128.00 | 100 282.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 468.00 | 44 328.00 | 5 140.00 | 49 468.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 439.00 | 201 310.00 | 76 128.00 | 277 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
ST Autres comptes | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
YT Sous‐traitance | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 465.00 | | | 155 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 648.00 | | | 164 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |