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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 2 144.00 | 785.00 | 2 929.00 |
AP Constructions | 150 901.00 | 104 689.00 | 46 212.00 | 150 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 142.00 | 99 417.00 | 37 726.00 | 137 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 667.00 | 50 580.00 | 15 087.00 | 65 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 649.00 | 256 830.00 | 131 819.00 | 388 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BT Marchandises | 87 181.00 | 1 797.00 | 85 384.00 | 87 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 926.00 | 6 831.00 | 41 095.00 | 47 926.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 566.00 | 8 629.00 | 255 937.00 | 264 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 214.00 | 265 459.00 | 387 756.00 | 653 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 041.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | 2 113.00 | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | 16 986.00 | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 225 797.00 | 223 139.00 | | 225 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 127.00 | 3 573.00 | | 33 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 144.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | 131 945.00 | | 95 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 624.00 | 24 669.00 | | 29 624.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 7 801.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 959.00 | 168 133.00 | | 161 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 756.00 | 391 272.00 | | 387 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 292.00 | 168 133.00 | | 137 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 453.00 | | 33 226.00 | 369 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 030.00 | 388 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 030.00 | 353 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 817.00 | | 980.00 | 24 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 054.00 | | 26 686.00 | 341 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 5 560.00 | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 838.00 | 20 023.00 | 14 030.00 | 250 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 265.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 958.00 | 19 758.00 | 14 030.00 | 248 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | | 191.00 | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 820.00 | | 191.00 | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | | 191.00 | 8 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 039.00 | 8 373.00 | 24 666.00 | 33 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 649.00 | 64 271.00 | 2 378.00 | 66 649.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 959.00 | 137 292.00 | 24 666.00 | 161 959.00 |