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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 187.00 | 464.00 | 2 651.00 |
AP Constructions | 282 683.00 | 147 766.00 | 134 917.00 | 282 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 190.00 | 122 423.00 | 16 767.00 | 139 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 571.00 | 64 335.00 | 12 237.00 | 76 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 964.00 | 338 355.00 | 200 609.00 | 538 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 102 003.00 | 2 800.00 | 99 203.00 | 102 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | 1 672.00 | 40 183.00 | 41 854.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 323 120.00 | | 323 120.00 | 323 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 067.00 | 4 472.00 | 482 596.00 | 487 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 031.00 | 342 827.00 | 683 205.00 | 1 026 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 380.00 | 9 822.00 | | 12 380.00 |
DG Autres réserves | 64 731.00 | 35 958.00 | | 64 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 478.00 | 51 340.00 | | 65 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 938.00 | 20 092.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 361 536.00 | 317 212.00 | | 361 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 657.00 | 28 824.00 | | 182 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | 2 620.00 | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 551.00 | 95 575.00 | | 89 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 383.00 | 35 218.00 | | 39 383.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 668.00 | 163 224.00 | | 321 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 205.00 | 480 436.00 | | 683 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 005.00 | 150 215.00 | | 263 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 91.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 166.00 | 70 509.00 | | 478 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | 180.00 | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 897.00 | 68 174.00 | | 438 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 286.00 | 2 155.00 | | 12 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 258.00 | 26 724.00 | 8 627.00 | 320 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 372.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 444.00 | 24 707.00 | 8 627.00 | 318 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 2 800.00 | | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671.00 | 2 800.00 | | 1 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 605.00 | 123 942.00 | 58 663.00 | 182 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 026.00 | 56 884.00 | 3 141.00 | 60 026.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 668.00 | 263 004.00 | 58 663.00 | 321 668.00 |