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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 3 490.00 | 1 962.00 | 5 452.00 |
AP Constructions | 280 831.00 | 160 647.00 | 120 184.00 | 280 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 929.00 | 114 672.00 | 21 258.00 | 135 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 354.00 | 63 170.00 | 10 184.00 | 73 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 960.00 | 343 623.00 | 204 337.00 | 547 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BT Marchandises | 105 354.00 | 3 400.00 | 101 954.00 | 105 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 940.00 | 1 672.00 | 39 268.00 | 40 940.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 367 109.00 | | 367 109.00 | 367 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 482.00 | 5 072.00 | 520 410.00 | 525 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 442.00 | 348 695.00 | 724 747.00 | 1 073 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 663.00 | 12 380.00 | | 15 663.00 |
DG Autres réserves | 106 935.00 | 64 731.00 | | 106 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 629.00 | 65 478.00 | | 74 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 785.00 | 18 938.00 | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 415 012.00 | 361 536.00 | | 415 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 296.00 | 182 657.00 | | 163 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748.00 | 9 088.00 | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 345.00 | 89 551.00 | | 86 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 766.00 | 39 383.00 | | 45 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | | 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 735.00 | 321 668.00 | | 309 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 747.00 | 683 205.00 | | 724 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 243.00 | 263 005.00 | | 184 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 963.00 | | 34 876.00 | 538 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 23 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 880.00 | 547 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 28 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 450.00 | 494 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 518.00 | | 3 111.00 | 25 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 444.00 | | 21 770.00 | 498 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | 9 995.00 | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 355.00 | 31 028.00 | 25 760.00 | 338 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 1 613.00 | 310.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 523.00 | 29 415.00 | 25 450.00 | 334 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 3 400.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 471.00 | 3 400.00 | 2 800.00 | 4 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471.00 | 3 400.00 | 2 800.00 | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 253.00 | 37 761.00 | 123 515.00 | 163 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 233.00 | 48 211.00 | 3 021.00 | 51 233.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 735.00 | 184 242.00 | 123 515.00 | 309 735.00 |