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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | 5 759.00 | 4 218.00 | 9 977.00 |
AP Constructions | 288 221.00 | 173 656.00 | 114 565.00 | 288 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 801.00 | 120 079.00 | 30 722.00 | 150 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 668.00 | 55 138.00 | 27 530.00 | 82 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 235.00 | 354 632.00 | 222 604.00 | 577 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BT Marchandises | 110 290.00 | 1 000.00 | 109 290.00 | 110 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 361 681.00 | | 361 681.00 | 361 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 790.00 | 1 000.00 | 555 790.00 | 556 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 025.00 | 355 632.00 | 778 393.00 | 1 134 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 394.00 | 15 663.00 | | 19 394.00 |
DG Autres réserves | 157 833.00 | 106 935.00 | | 157 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 865.00 | 74 629.00 | | 38 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 631.00 | 17 785.00 | | 16 631.00 |
DL TOTAL (I) | 432 723.00 | 415 012.00 | | 432 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 407.00 | 163 296.00 | | 198 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 8 748.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 538.00 | 86 345.00 | | 96 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 805.00 | 45 766.00 | | 44 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 670.00 | 309 735.00 | | 345 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 393.00 | 724 747.00 | | 778 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 866.00 | 184 243.00 | | 194 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 43.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 959.00 | | 50 125.00 | 547 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 22 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 650.00 | 16 200.00 | 577 235.00 | 4 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 32 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | 13 800.00 | 521 689.00 | 4 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 319.00 | | 4 750.00 | 28 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 763.00 | | 45 375.00 | 494 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 623.00 | 26 678.00 | 15 670.00 | 343 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 2 493.00 | 225.00 | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 488.00 | 24 184.00 | 13 800.00 | 338 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 2 400.00 | 1 000.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071.00 | 4 071.00 | 1 000.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | 4 071.00 | 1 000.00 | 5 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 516.00 | 2 145.00 | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 345.00 | 47 541.00 | 150 804.00 | 198 345.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 987.00 | 76 841.00 | 2 145.00 | 78 987.00 |
VW T.V.A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 670.00 | 194 865.00 | 150 804.00 | 345 670.00 |