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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 2 487.00 | 902.00 | 3 389.00 |
AP Constructions | 217 866.00 | 114 102.00 | 103 764.00 | 217 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 811.00 | 107 626.00 | 30 186.00 | 137 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 391.00 | 55 254.00 | 16 138.00 | 71 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 456.00 | 279 469.00 | 182 987.00 | 462 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BT Marchandises | 49 352.00 | 4 820.00 | 44 532.00 | 49 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 187.00 | 816.00 | 38 371.00 | 39 187.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 673.00 | 5 636.00 | 286 037.00 | 291 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 129.00 | 285 105.00 | 469 024.00 | 754 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 4 890.00 | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | -25.00 | 2 249.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | 18 658.00 | | 36 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DL TOTAL (I) | 264 591.00 | 225 797.00 | | 264 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | 33 127.00 | | 82 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 3 259.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 353.00 | 95 877.00 | | 83 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 29 624.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 72.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 433.00 | 161 959.00 | | 204 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 024.00 | 387 756.00 | | 469 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 556.00 | 137 292.00 | | 158 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 649.00 | | 74 395.00 | 388 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 462 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 797.00 | | 460.00 | 25 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 710.00 | | 73 359.00 | 353 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | 576.00 | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 830.00 | 22 639.00 | | 256 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 343.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 686.00 | 22 296.00 | | 254 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 797.00 | 4 120.00 | 1 097.00 | 1 797.00 |
6T Sur comptes clients | 6 831.00 | 816.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | 4 936.00 | 7 929.00 | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 629.00 | 4 936.00 | 7 929.00 | 8 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | 7 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 803.00 | 16 926.00 | 45 877.00 | 62 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 474.00 | 50 148.00 | 2 326.00 | 52 474.00 |
VW T.V.A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 433.00 | 158 556.00 | 45 877.00 | 204 433.00 |