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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 471.00 | 1 814.00 | 657.00 | 2 471.00 |
AP Constructions | 217 866.00 | 136 015.00 | 81 850.00 | 217 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 120.00 | 120 045.00 | 25 075.00 | 145 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 911.00 | 62 384.00 | 13 528.00 | 75 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 166.00 | 320 258.00 | 157 908.00 | 478 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BT Marchandises | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 966.00 | 1 672.00 | 35 294.00 | 36 966.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 207 048.00 | | 207 048.00 | 207 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 199.00 | 1 672.00 | 322 528.00 | 324 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 366.00 | 321 930.00 | 480 436.00 | 802 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 7 642.00 | | 9 822.00 |
DG Autres réserves | 35 958.00 | 14 550.00 | | 35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 340.00 | 43 588.00 | | 51 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 092.00 | 21 245.00 | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 317 212.00 | 287 026.00 | | 317 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | 46 016.00 | | 28 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 928.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 575.00 | 37 857.00 | | 95 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 218.00 | 21 027.00 | | 35 218.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 224.00 | 108 816.00 | | 163 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 436.00 | 395 842.00 | | 480 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 215.00 | 80 110.00 | | 150 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 100.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 344.00 | | 14 811.00 | 466 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 478 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 25 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 438 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 938.00 | | 600.00 | 25 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 275.00 | | 9 211.00 | 431 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 5 000.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 023.00 | 25 025.00 | 2 790.00 | 298 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 366.00 | 1 200.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 375.00 | 24 659.00 | 1 590.00 | 295 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 1 035.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | 1 035.00 | 2 200.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 1 035.00 | 2 200.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 732.00 | 15 724.00 | 13 008.00 | 28 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 308.00 | 43 182.00 | 2 126.00 | 45 308.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 224.00 | 150 215.00 | 13 008.00 | 163 224.00 |