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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 2 648.00 | 423.00 | 3 071.00 |
AP Constructions | 217 866.00 | 125 059.00 | 92 807.00 | 217 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 820.00 | 110 676.00 | 32 144.00 | 142 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 590.00 | 59 641.00 | 10 949.00 | 70 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 345.00 | 298 023.00 | 168 322.00 | 466 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 62 851.00 | 2 200.00 | 60 651.00 | 62 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | 636.00 | 45 245.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 356.00 | 2 836.00 | 227 520.00 | 230 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 701.00 | 300 859.00 | 395 842.00 | 696 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 642.00 | 5 823.00 | | 7 642.00 |
DG Autres réserves | 14 550.00 | -25.00 | | 14 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 36 395.00 | | 43 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 245.00 | 22 399.00 | | 21 245.00 |
DL TOTAL (I) | 287 026.00 | 264 591.00 | | 287 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 016.00 | 82 607.00 | | 46 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 3 799.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 857.00 | 83 353.00 | | 37 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 32 822.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 853.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 816.00 | 204 433.00 | | 108 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 842.00 | 469 024.00 | | 395 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 110.00 | 204 433.00 | | 80 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 84.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 456.00 | | 12 392.00 | 462 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 503.00 | 466 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 25 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 960.00 | 431 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 257.00 | | 225.00 | 26 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 069.00 | | 12 167.00 | 427 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 469.00 | 26 578.00 | 8 024.00 | 279 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 704.00 | 543.00 | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 982.00 | 25 874.00 | 7 480.00 | 276 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | 500.00 | 3 120.00 | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 180.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | 500.00 | 3 300.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 500.00 | 3 300.00 | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 916.00 | 17 210.00 | 28 706.00 | 45 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 319.00 | 65 993.00 | 2 326.00 | 68 319.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 816.00 | 80 110.00 | 28 706.00 | 108 816.00 |