| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718.00 | 3 690 388.00 | 254 330.00 | 3 944 718.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 193.00 | 183 655.00 | 1 954 538.00 | 2 138 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 17 702 801.00 | 16 634 933.00 | 1 067 867.00 | 17 702 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895.00 | 28 661 834.00 | 3 004 061.00 | 31 665 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 795.00 | 2 323 774.00 | 393 021.00 | 2 716 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 583.00 | | 1 470 583.00 | 1 470 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 535 101.00 | 51 494 584.00 | 9 040 517.00 | 60 535 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748 047.00 | 35 733.00 | 2 712 313.00 | 2 748 047.00 |
BN En cours de production de biens | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 133 029.00 | 224 048.00 | 3 908 982.00 | 4 133 029.00 |
BT Marchandises | 3 617 906.00 | 121 122.00 | 3 496 784.00 | 3 617 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994 883.00 | 1 471 498.00 | 14 523 385.00 | 15 994 883.00 |
BZ Autres créances | 15 096 142.00 | | 15 096 142.00 | 15 096 142.00 |
CF Disponibilités | 89 003.00 | | 89 003.00 | 89 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 763 695.00 | 1 852 401.00 | 39 911 294.00 | 41 763 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797.00 | 53 346 985.00 | 48 951 811.00 | 102 298 797.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | 12 195.00 | -1 007 688.00 | | 12 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025.00 | 1 673 702.00 | | 912 025.00 |
DK Provisions réglementées | 577 129.00 | 590 972.00 | | 577 129.00 |
DL TOTAL (I) | 23 593 641.00 | 23 349 279.00 | | 23 593 641.00 |
DP Provisions pour risques | 156 668.00 | 550 063.00 | | 156 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 227 707.00 | 3 166 360.00 | | 3 227 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 384 374.00 | 3 716 422.00 | | 3 384 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337.00 | 11 202 626.00 | | 13 280 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 836 298.00 | 4 776 055.00 | | 4 836 298.00 |
EA Autres dettes | 3 574 304.00 | 3 132 354.00 | | 3 574 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 857.00 | | | 282 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 973 796.00 | 19 111 036.00 | | 21 973 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811.00 | 46 176 737.00 | | 48 951 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 175 153.00 | 2 078 941.00 | 18 254 095.00 | 16 175 153.00 |
FD Production vendue biens | 24 647 497.00 | 56 029 328.00 | 80 676 826.00 | 24 647 497.00 |
FG Production vendue services | 489 943.00 | 2 276 451.00 | 2 766 394.00 | 489 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 312 594.00 | 60 384 720.00 | 101 697 314.00 | 41 312 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 442 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 420 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 796 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 300 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 539 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 993 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 581.00 | |
GE Autres charges | | | 429 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 066 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768.00 | 150 389.00 | | 20 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736.00 | 150 389.00 | | 139 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000.00 | 32.00 | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052.00 | 19 600.00 | | 348 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469.00 | 72 303.00 | | 185 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521.00 | 91 935.00 | | 793 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 785.00 | 58 454.00 | | -653 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 098.00 | 385 836.00 | | 168 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847.00 | 99 708 440.00 | | 103 691 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823.00 | 98 034 738.00 | | 102 779 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 025.00 | 1 673 702.00 | | 912 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 761 260.00 | | 2 285 140.00 | 59 761 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 666 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 771.00 | 531 527.00 | 60 535 101.00 | 979 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 593.00 | 6 132 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979 771.00 | 461 934.00 | 53 735 964.00 | 979 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 147 606.00 | | 53 197.00 | 6 147 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 945 727.00 | | 2 231 943.00 | 52 945 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 926.00 | | | 667 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 979 771.00 | | | 979 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150.00 | 1 207 737.00 | 422 958.00 | 50 526 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047.00 | 177 934.00 | 68 593.00 | 3 581 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104.00 | 1 029 802.00 | 354 365.00 | 46 945 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 972.00 | 1 814.00 | 15 657.00 | 590 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422.00 | 676 171.00 | 1 008 219.00 | 3 716 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 183 655.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 989.00 | 386 700.00 | 419 787.00 | 413 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483 328.00 | 95 203.00 | 107 033.00 | 1 483 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428.00 | 665 558.00 | 526 931.00 | 1 897 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204 822.00 | 1 343 543.00 | 1 550 807.00 | 6 204 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155 485.00 | 1 509 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 590.00 | 20 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 469.00 | 20 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337.00 | 13 280 337.00 | | 13 280 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 951.00 | 1 164 951.00 | | 1 164 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838.00 | 1 783 838.00 | | 1 783 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206.00 | 3 146 206.00 | | 3 146 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 857.00 | 282 857.00 | | 282 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 955.00 | 83 520.00 | | 114 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 523 378.00 | | | 14 523 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471 505.00 | | | 1 471 505.00 |
VB T. V. A. | 2 161 319.00 | | | 2 161 319.00 |
VC Groupe et associés | 11 799 934.00 | | | 11 799 934.00 |
VI Groupe et associés | 428 098.00 | 428 098.00 | | 428 098.00 |
VP Divers | 1 076 031.00 | | | 1 076 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603.00 | 31 243 168.00 | 31 435.00 | 31 274 603.00 |
VW T.V.A. | 1 881 854.00 | 1 881 854.00 | | 1 881 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796.00 | 21 973 796.00 | | 21 973 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |