| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 003.00 | 1 223 902.00 | 90 101.00 | 1 314 003.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 193.00 | 183 655.00 | 1 954 538.00 | 2 138 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 992.00 | | 87 992.00 | 87 992.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 708 034.00 | | 708 034.00 | 708 034.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 17 742 319.00 | 16 764 932.00 | 977 387.00 | 17 742 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 141 838.00 | 22 714 967.00 | 2 426 871.00 | 25 141 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 455 726.00 | 9 072 742.00 | 382 984.00 | 9 455 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331 763.00 | | 2 331 763.00 | 2 331 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 902 356.00 | 50 004 037.00 | 9 898 319.00 | 59 902 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327 796.00 | 46 116.00 | 3 281 680.00 | 3 327 796.00 |
BN En cours de production de biens | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 641 953.00 | 199 624.00 | 4 442 330.00 | 4 641 953.00 |
BT Marchandises | 2 778 636.00 | 209 068.00 | 2 569 568.00 | 2 778 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 701 566.00 | 1 529 716.00 | 16 171 850.00 | 17 701 566.00 |
BZ Autres créances | 9 908 339.00 | | 9 908 339.00 | 9 908 339.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 533.00 | | 123 533.00 | 123 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 518 787.00 | 1 984 524.00 | 36 534 263.00 | 38 518 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 421 144.00 | 51 988 561.00 | 46 432 583.00 | 98 421 144.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 192.00 | 43 839.00 | 175 353.00 | 219 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | 1 180.00 | 12 195.00 | | 1 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 560.00 | 912 025.00 | | 1 111 560.00 |
DK Provisions réglementées | 503 993.00 | 577 129.00 | | 503 993.00 |
DL TOTAL (I) | 23 709 026.00 | 23 593 641.00 | | 23 709 026.00 |
DP Provisions pour risques | 184 357.00 | 156 668.00 | | 184 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 663 880.00 | 3 227 707.00 | | 3 663 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 848 236.00 | 3 384 374.00 | | 3 848 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 104 477.00 | 13 280 337.00 | | 9 104 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220 758.00 | 4 836 298.00 | | 6 220 758.00 |
EA Autres dettes | 3 218 176.00 | 3 574 304.00 | | 3 218 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 910.00 | 282 857.00 | | 331 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 875 321.00 | 21 973 796.00 | | 18 875 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 432 583.00 | 48 951 811.00 | | 46 432 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 053 803.00 | 2 918 585.00 | 18 972 388.00 | 16 053 803.00 |
FD Production vendue biens | 21 881 501.00 | 60 672 449.00 | 82 553 951.00 | 21 881 501.00 |
FG Production vendue services | 377 345.00 | 2 262 769.00 | 2 640 114.00 | 377 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 312 649.00 | 65 853 803.00 | 104 166 452.00 | 38 312 649.00 |
FM Production stockée | | | 337 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 945 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 394 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 889 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 321 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 929 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 415 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 085.00 | |
GE Autres charges | | | 87 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 471 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 11 833.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 848.00 | 107 135.00 | | 58 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 686.00 | 20 768.00 | | 131 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 627.00 | 139 736.00 | | 192 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 260 000.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 810.00 | 348 052.00 | | 71 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 430.00 | 185 469.00 | | 378 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 469.00 | 793 521.00 | | 450 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 842.00 | -653 785.00 | | -257 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 451.00 | 168 098.00 | | 653 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 256 617.00 | 103 691 847.00 | | 106 256 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 145 057.00 | 102 779 823.00 | | 105 145 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 560.00 | 912 025.00 | | 1 111 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 535 101.00 | | 9 047 649.00 | 60 535 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 520.00 | 583 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 837 476.00 | 2 842 918.00 | 59 902 356.00 | 6 837 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634 875.00 | 4 248 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837 476.00 | 124 523.00 | 54 851 535.00 | 6 837 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132 211.00 | | 750 886.00 | 6 132 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 735 964.00 | | 8 077 571.00 | 53 735 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 926.00 | | | 666 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 310 929.00 | 1 230 693.00 | 2 721 240.00 | 51 310 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 839.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690 388.00 | 168 389.00 | 2 634 875.00 | 3 690 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 620 541.00 | 1 018 464.00 | 86 365.00 | 47 620 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 129.00 | 1 550.00 | 74 686.00 | 577 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 384 374.00 | 798 071.00 | 334 209.00 | 3 384 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 903.00 | 813 096.00 | 739 191.00 | 380 903.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471 498.00 | 79 331.00 | 21 113.00 | 1 471 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036 056.00 | 892 427.00 | 760 304.00 | 2 036 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997 559.00 | 1 692 048.00 | 1 169 198.00 | 5 997 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298 512.00 | 1 034 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 106.00 | 2 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 430.00 | 131 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 104 477.00 | 9 104 477.00 | | 9 104 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 159.00 | 1 697 159.00 | | 1 697 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710 399.00 | 1 710 399.00 | | 1 710 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218 176.00 | 3 218 176.00 | | 3 218 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 910.00 | 331 910.00 | | 331 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 16 211 393.00 | | | 16 211 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490 173.00 | | | 1 490 173.00 |
VB T. V. A. | 4 026 356.00 | | | 4 026 356.00 |
VC Groupe et associés | 4 630 199.00 | | | 4 630 199.00 |
VP Divers | 1 207 278.00 | | | 1 207 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 764 873.00 | 27 733 438.00 | 31 435.00 | 27 764 873.00 |
VW T.V.A. | 2 762 850.00 | 2 762 850.00 | | 2 762 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 875 321.00 | 18 875 321.00 | | 18 875 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |