| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579 524.00 | 1 421 497.00 | 158 027.00 | 1 579 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 538.00 | | 1 953 538.00 | 1 953 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 499.00 | | 472 499.00 | 472 499.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 18 726 607.00 | 17 319 835.00 | 1 406 772.00 | 18 726 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 833 790.00 | 25 032 851.00 | 5 800 939.00 | 30 833 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643 076.00 | 9 099 961.00 | 543 115.00 | 9 643 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382 388.00 | | 1 382 388.00 | 1 382 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 584 274.00 | 53 102 162.00 | 12 482 112.00 | 65 584 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274 209.00 | 84 373.00 | 4 189 836.00 | 4 274 209.00 |
BN En cours de production de biens | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 630 899.00 | 243 913.00 | 4 386 986.00 | 4 630 899.00 |
BT Marchandises | 1 556 296.00 | 97 157.00 | 1 459 140.00 | 1 556 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 804.00 | 2 066 137.00 | 1 189 667.00 | 3 255 804.00 |
BZ Autres créances | 22 966 785.00 | | 22 966 785.00 | 22 966 785.00 |
CF Disponibilités | 281 900.00 | | 281 900.00 | 281 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 116 621.00 | 2 491 579.00 | 34 625 042.00 | 37 116 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 700 895.00 | 55 593 741.00 | 47 107 154.00 | 102 700 895.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 489.00 | 228 017.00 | 5 472.00 | 233 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 267.00 | -2 560 811.00 | | -1 906 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 624.00 | 654 544.00 | | 200 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 277.00 | 367 133.00 | | 319 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 367 017.00 | 1 104 379.00 | | 1 367 017.00 |
DL TOTAL (I) | 22 072 943.00 | 21 657 537.00 | | 22 072 943.00 |
DP Provisions pour risques | 297 135.00 | 223 075.00 | | 297 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 186 821.00 | 5 068 609.00 | | 4 186 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 483 956.00 | 5 291 684.00 | | 4 483 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 355.00 | | | 1 603 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 094.00 | 12 064 336.00 | | 11 399 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638 423.00 | 3 908 620.00 | | 4 638 423.00 |
EA Autres dettes | 2 909 382.00 | 3 870 826.00 | | 2 909 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 254.00 | 19 843 782.00 | | 20 550 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 107 154.00 | 46 793 002.00 | | 47 107 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 929 775.00 | 3 063 785.00 | 9 993 560.00 | 6 929 775.00 |
FD Production vendue biens | 16 711 486.00 | 51 432 339.00 | 68 143 826.00 | 16 711 486.00 |
FG Production vendue services | 255 960.00 | 1 659 416.00 | 1 915 376.00 | 255 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 897 221.00 | 56 155 541.00 | 80 052 762.00 | 23 897 221.00 |
FM Production stockée | | | -273 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 148 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 980 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 380 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 157 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 311 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 333.00 | |
GE Autres charges | | | 101 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 693 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 856.00 | 15 715.00 | | 47 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 876 362.00 | 1 059 005.00 | | 876 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 217.00 | 1 075 762.00 | | 924 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 180.00 | 58 438.00 | | 24 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 383.00 | 2 188 453.00 | | 332 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 563.00 | 2 247 041.00 | | 356 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 655.00 | -1 171 279.00 | | 567 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 582.00 | 483 472.00 | | -134 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 371 733.00 | 93 565 328.00 | | 82 371 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 171 109.00 | 92 910 784.00 | | 82 171 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 624.00 | 654 544.00 | | 200 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 671 745.00 | | 2 783 231.00 | 64 671 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 489.00 | | | 233 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 532.00 | 808 170.00 | 65 584 274.00 | 1 062 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | 104 627.00 | 4 005 562.00 | 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 073.00 | 703 543.00 | 60 765 752.00 | 1 062 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095 197.00 | | 15 450.00 | 4 095 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 763 955.00 | | 2 767 412.00 | 59 763 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 103.00 | | 368.00 | 579 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 049 617.00 | 1 836 535.00 | 783 990.00 | 52 049 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 321.00 | 46 696.00 | | 181 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 950.00 | 197 174.00 | 104 627.00 | 1 328 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 539 346.00 | 1 592 665.00 | 679 363.00 | 50 539 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104 379.00 | 306 277.00 | 43 639.00 | 1 104 379.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 291 684.00 | 378 654.00 | 1 186 382.00 | 5 291 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 508.00 | 651 882.00 | 615 947.00 | 389 508.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085 411.00 | 118 919.00 | 138 194.00 | 2 085 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 919.00 | 770 801.00 | 754 141.00 | 2 474 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870 981.00 | 1 455 732.00 | 1 984 162.00 | 8 870 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120 134.00 | 1 107 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 216.00 | 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 383.00 | 876 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 355.00 | 1 603 355.00 | | 1 603 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 094.00 | 11 399 094.00 | | 11 399 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 513.00 | 1 647 513.00 | | 1 647 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164 464.00 | 1 164 464.00 | | 1 164 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 382.00 | 2 909 382.00 | | 2 909 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 807.00 | 1 188 807.00 | | 1 188 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066 997.00 | 2 066 997.00 | | 2 066 997.00 |
VB T. V. A. | 2 937 304.00 | 2 937 304.00 | | 2 937 304.00 |
VC Groupe et associés | 15 053 667.00 | 53 667.00 | 15 000 000.00 | 15 053 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 084.00 | 423 084.00 | | 423 084.00 |
VP Divers | 926 191.00 | 926 191.00 | | 926 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594 355.00 | 3 594 355.00 | | 3 594 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 250 355.00 | 11 222 855.00 | 15 027 501.00 | 26 250 355.00 |
VW T.V.A. | 1 748 148.00 | 1 748 148.00 | | 1 748 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 550 254.00 | 20 550 254.00 | | 20 550 254.00 |