| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 151.00 | 1 328 950.00 | 355 201.00 | 1 684 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 538.00 | | 1 953 538.00 | 1 953 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 508.00 | | 457 508.00 | 457 508.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 18 475 761.00 | 17 133 823.00 | 1 341 938.00 | 18 475 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 695 742.00 | 24 213 916.00 | 5 481 826.00 | 29 695 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 792 326.00 | 9 191 607.00 | 600 719.00 | 9 792 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620 237.00 | | 1 620 237.00 | 1 620 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 671 745.00 | 52 049 617.00 | 12 622 127.00 | 64 671 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919 645.00 | 53 803.00 | 2 865 842.00 | 2 919 645.00 |
BN En cours de production de biens | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 773 893.00 | 205 470.00 | 4 568 423.00 | 4 773 893.00 |
BT Marchandises | 1 803 003.00 | 130 235.00 | 1 672 768.00 | 1 803 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 045.00 | 2 085 411.00 | 1 535 634.00 | 3 621 045.00 |
BZ Autres créances | 23 165 057.00 | | 23 165 057.00 | 23 165 057.00 |
CF Disponibilités | 276 683.00 | | 276 683.00 | 276 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 645 794.00 | 2 474 919.00 | 34 170 875.00 | 36 645 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 317 539.00 | 54 524 536.00 | 46 793 002.00 | 101 317 539.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 489.00 | 181 321.00 | 52 168.00 | 233 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | -2 560 811.00 | -1 620 245.00 | | -2 560 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 544.00 | -940 566.00 | | 654 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 133.00 | 125 718.00 | | 367 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104 379.00 | 748 544.00 | | 1 104 379.00 |
DL TOTAL (I) | 21 657 537.00 | 20 405 744.00 | | 21 657 537.00 |
DP Provisions pour risques | 223 075.00 | 427 876.00 | | 223 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 068 609.00 | 4 164 996.00 | | 5 068 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 291 684.00 | 4 592 872.00 | | 5 291 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064 336.00 | 14 521 762.00 | | 12 064 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 620.00 | 4 705 345.00 | | 3 908 620.00 |
EA Autres dettes | 3 870 826.00 | 3 243 194.00 | | 3 870 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 843 782.00 | 22 604 498.00 | | 19 843 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 793 002.00 | 47 603 114.00 | | 46 793 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 187 586.00 | 2 995 360.00 | 12 182 946.00 | 9 187 586.00 |
FD Production vendue biens | 17 732 168.00 | 59 089 613.00 | 76 821 781.00 | 17 732 168.00 |
FG Production vendue services | 261 718.00 | 1 688 364.00 | 1 950 082.00 | 261 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 181 473.00 | 63 773 336.00 | 90 954 809.00 | 27 181 473.00 |
FM Production stockée | | | -42 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 432 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 190 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 291 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 596 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 905.00 | |
GE Autres charges | | | 124 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 911 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 521 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 005.00 | 468 873.00 | | 1 059 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 762.00 | 468 873.00 | | 1 075 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 40 945.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 438.00 | 250 045.00 | | 58 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 188 453.00 | 927 914.00 | | 2 188 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 041.00 | 1 218 905.00 | | 2 247 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 279.00 | -750 032.00 | | -1 171 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 472.00 | | | 483 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 565 328.00 | 99 160 873.00 | | 93 565 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 910 784.00 | 100 101 439.00 | | 92 910 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 544.00 | -940 566.00 | | 654 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 315 518.00 | | 4 349 962.00 | 64 315 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 489.00 | | | 233 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 757.00 | 579 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 043 974.00 | 949 761.00 | 64 671 745.00 | 3 043 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 4 095 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 974.00 | 943 994.00 | 59 763 955.00 | 3 043 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946 543.00 | | 149 664.00 | 3 946 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 551 626.00 | | 4 200 298.00 | 59 551 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 860.00 | | | 583 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250 968.00 | 1 693 515.00 | 894 866.00 | 51 250 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 622.00 | 46 699.00 | | 134 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 089.00 | 192 412.00 | 551.00 | 1 137 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 979 256.00 | 1 454 404.00 | 894 315.00 | 49 979 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 544.00 | 373 844.00 | 18 009.00 | 748 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 592 872.00 | 2 220 089.00 | 1 521 277.00 | 4 592 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 844.00 | 455 590.00 | 581 926.00 | 515 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 044 545.00 | 173 203.00 | 132 336.00 | 2 044 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560 389.00 | 628 792.00 | 714 262.00 | 2 560 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901 805.00 | 3 222 724.00 | 2 253 548.00 | 7 901 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033 698.00 | 1 194 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 188 453.00 | 1 059 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 064 336.00 | 12 064 336.00 | | 12 064 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 763.00 | 1 476 763.00 | | 1 476 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 240.00 | 1 197 240.00 | | 1 197 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870 826.00 | 3 870 826.00 | | 3 870 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 131.00 | 700.00 | 26 431.00 | 27 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 324.00 | 1 534 324.00 | | 1 534 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086 722.00 | 2 086 722.00 | | 2 086 722.00 |
VB T. V. A. | 1 651 732.00 | 1 651 732.00 | | 1 651 732.00 |
VC Groupe et associés | 18 241 653.00 | 18 241 653.00 | | 18 241 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 110.00 | 286 110.00 | | 286 110.00 |
VP Divers | 929 068.00 | 929 068.00 | | 929 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056 494.00 | 2 056 494.00 | | 2 056 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 845 189.00 | 26 818 757.00 | 26 431.00 | 26 845 189.00 |
VW T.V.A. | 1 142 108.00 | 1 142 108.00 | | 1 142 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 843 782.00 | 19 843 782.00 | | 19 843 782.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |