| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 507.00 | 960 125.00 | 450 382.00 | 1 410 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 193.00 | 183 655.00 | 1 954 538.00 | 2 138 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 18 102 597.00 | 16 939 352.00 | 1 163 244.00 | 18 102 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 988 545.00 | 23 453 427.00 | 3 535 118.00 | 26 988 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667 992.00 | 9 175 119.00 | 492 873.00 | 9 667 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 064 635.00 | | 2 064 635.00 | 2 064 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 830 787.00 | 50 799 601.00 | 11 031 185.00 | 61 830 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 956.00 | 37 824.00 | 3 383 133.00 | 3 420 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 759 687.00 | 221 946.00 | 4 537 740.00 | 4 759 687.00 |
BT Marchandises | 3 015 471.00 | 186 510.00 | 2 828 961.00 | 3 015 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 084 015.00 | 1 817 884.00 | 15 266 131.00 | 17 084 015.00 |
BZ Autres créances | 3 455 148.00 | | 3 455 148.00 | 3 455 148.00 |
CF Disponibilités | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 887 031.00 | 2 264 164.00 | 29 622 867.00 | 31 887 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 717 818.00 | 53 063 765.00 | 40 654 053.00 | 93 717 818.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 489.00 | 87 923.00 | 145 566.00 | 233 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | 10 220.00 | 1 180.00 | | 10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630 465.00 | 1 111 560.00 | | -1 630 465.00 |
DK Provisions réglementées | 688 844.00 | 503 993.00 | | 688 844.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160 891.00 | 23 709 026.00 | | 21 160 891.00 |
DP Provisions pour risques | 192 305.00 | 184 357.00 | | 192 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 633 048.00 | 3 663 880.00 | | 3 633 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 825 353.00 | 3 848 236.00 | | 3 825 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 930.00 | | | 1 532 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 654.00 | 9 104 477.00 | | 6 323 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464 659.00 | 6 220 758.00 | | 4 464 659.00 |
EA Autres dettes | 3 135 737.00 | 3 218 176.00 | | 3 135 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 829.00 | 331 910.00 | | 210 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 667 809.00 | 18 875 321.00 | | 15 667 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 654 053.00 | 46 432 583.00 | | 40 654 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 832 062.00 | 3 727 879.00 | 19 559 941.00 | 15 832 062.00 |
FD Production vendue biens | 20 734 791.00 | 59 111 242.00 | 79 846 032.00 | 20 734 791.00 |
FG Production vendue services | 471 774.00 | 2 412 965.00 | 2 884 738.00 | 471 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 038 626.00 | 65 252 085.00 | 102 290 711.00 | 37 038 626.00 |
FM Production stockée | | | -21 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 714 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 587 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 277 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 788 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 849 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 403.00 | |
GE Autres charges | | | 110 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 960 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 149.00 | 131 686.00 | | 334 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 149.00 | 192 627.00 | | 334 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 664.00 | 71 810.00 | | 8 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 120.00 | 378 430.00 | | 439 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 784.00 | 450 469.00 | | 447 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 635.00 | -257 842.00 | | -113 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24.00 | 17 400.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 829.00 | 653 451.00 | | -2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 152 379.00 | 106 256 617.00 | | 104 152 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 782 845.00 | 105 145 057.00 | | 105 782 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630 465.00 | 1 111 560.00 | | -1 630 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 902 356.00 | | 4 242 545.00 | 59 902 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 192.00 | | 14 297.00 | 219 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788 938.00 | 525 176.00 | 61 830 787.00 | 1 788 938.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 417 000.00 | 4 010 233.00 | 8 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 443.00 | 108 176.00 | 57 003 658.00 | 1 780 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 248 222.00 | | 187 506.00 | 4 248 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 851 535.00 | | 4 040 742.00 | 54 851 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 406.00 | | | 583 406.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 780 443.00 | | | 1 780 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 820 382.00 | 1 320 377.00 | 524 812.00 | 49 820 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 839.00 | 44 084.00 | | 43 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 902.00 | 153 223.00 | 417 000.00 | 1 223 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 552 640.00 | 1 123 070.00 | 107 812.00 | 48 552 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 993.00 | 199 120.00 | 14 269.00 | 503 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 848 236.00 | 717 403.00 | 740 286.00 | 3 848 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 808.00 | 567 426.00 | 575 954.00 | 454 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529 716.00 | 363 968.00 | 75 800.00 | 1 529 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 179.00 | 931 394.00 | 651 754.00 | 2 168 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520 408.00 | 1 847 917.00 | 1 406 310.00 | 6 520 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408 797.00 | 1 056 999.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 120.00 | 334 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532 930.00 | 1 532 930.00 | | 1 532 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 654.00 | 6 323 654.00 | | 6 323 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 019.00 | 1 333 019.00 | | 1 333 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 098.00 | 1 624 098.00 | | 1 624 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 737.00 | 3 135 737.00 | | 3 135 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 829.00 | 210 829.00 | | 210 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 15 462 133.00 | | | 15 462 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621 882.00 | | | 1 621 882.00 |
VB T. V. A. | 2 132 382.00 | | | 2 132 382.00 |
VP Divers | 1 282 021.00 | | | 1 282 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679 124.00 | 20 647 690.00 | 31 435.00 | 20 679 124.00 |
VW T.V.A. | 1 477 042.00 | 1 477 042.00 | | 1 477 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 667 809.00 | 15 667 809.00 | | 15 667 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |