| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630 064.00 | 1 137 089.00 | 492 975.00 | 1 630 064.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 538.00 | | 1 953 538.00 | 1 953 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 940.00 | | 362 940.00 | 362 940.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 18 190 732.00 | 17 107 684.00 | 1 083 047.00 | 18 190 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425 116.00 | 23 745 029.00 | 3 680 087.00 | 27 425 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 727 150.00 | 9 126 543.00 | 600 607.00 | 9 727 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 028 738.00 | | 4 028 738.00 | 4 028 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 315 518.00 | 51 250 968.00 | 13 064 550.00 | 64 315 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198 344.00 | 49 787.00 | 3 148 557.00 | 3 198 344.00 |
BN En cours de production de biens | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 703 036.00 | 231 144.00 | 4 471 892.00 | 4 703 036.00 |
BT Marchandises | 2 657 513.00 | 234 913.00 | 2 422 599.00 | 2 657 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 681 247.00 | 2 044 545.00 | 15 636 702.00 | 17 681 247.00 |
BZ Autres créances | 8 746 085.00 | | 8 746 085.00 | 8 746 085.00 |
CF Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 098 953.00 | 2 560 389.00 | 34 538 564.00 | 37 098 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 414 471.00 | 53 811 357.00 | 47 603 114.00 | 101 414 471.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 489.00 | 134 622.00 | 98 867.00 | 233 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 620 245.00 | 10 220.00 | | -1 620 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 566.00 | -1 630 465.00 | | -940 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
DK Provisions réglementées | 748 544.00 | 688 844.00 | | 748 544.00 |
DL TOTAL (I) | 20 405 744.00 | 21 160 891.00 | | 20 405 744.00 |
DP Provisions pour risques | 427 876.00 | 192 305.00 | | 427 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 164 996.00 | 3 633 048.00 | | 4 164 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 592 872.00 | 3 825 353.00 | | 4 592 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 532 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521 762.00 | 6 323 654.00 | | 14 521 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705 345.00 | 4 464 659.00 | | 4 705 345.00 |
EA Autres dettes | 3 243 194.00 | 3 135 737.00 | | 3 243 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 197.00 | 210 829.00 | | 134 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604 498.00 | 15 667 809.00 | | 22 604 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 603 114.00 | 40 654 053.00 | | 47 603 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 236 549.00 | 2 995 454.00 | 17 232 003.00 | 14 236 549.00 |
FD Production vendue biens | 18 805 692.00 | 58 693 222.00 | 77 498 914.00 | 18 805 692.00 |
FG Production vendue services | 428 836.00 | 1 954 887.00 | 2 383 724.00 | 428 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 471 078.00 | 63 643 563.00 | 97 114 641.00 | 33 471 078.00 |
FM Production stockée | | | -3 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 666 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 821 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 954 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 598 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 591.00 | |
GE Autres charges | | | 68 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 535 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 873.00 | 334 149.00 | | 468 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 873.00 | 334 149.00 | | 468 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 045.00 | 8 664.00 | | 250 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 914.00 | 439 120.00 | | 927 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 905.00 | 447 784.00 | | 1 218 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 032.00 | -113 635.00 | | -750 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 160 873.00 | 104 152 379.00 | | 99 160 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 101 439.00 | 105 782 845.00 | | 100 101 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 566.00 | -1 630 465.00 | | -940 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 830 787.00 | | 4 111 195.00 | 61 830 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 489.00 | | | 233 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 447.00 | 937 017.00 | 64 315 518.00 | 689 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189 638.00 | 3 946 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 447.00 | 747 379.00 | 59 551 626.00 | 689 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 233.00 | | 125 948.00 | 4 010 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 003 658.00 | | 3 984 793.00 | 57 003 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 406.00 | | 454.00 | 583 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 615 946.00 | 1 361 394.00 | 726 372.00 | 50 615 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 923.00 | 46 699.00 | | 87 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 125.00 | 181 947.00 | 4 983.00 | 960 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 567 898.00 | 1 132 748.00 | 721 389.00 | 49 567 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 844.00 | 104 918.00 | 45 218.00 | 688 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825 353.00 | 1 399 588.00 | 632 068.00 | 3 825 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 280.00 | 532 007.00 | 462 443.00 | 446 280.00 |
6T Sur comptes clients | 1 817 884.00 | 471 532.00 | 244 871.00 | 1 817 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 819.00 | 1 003 539.00 | 890 968.00 | 2 447 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 962 015.00 | 2 508 044.00 | 1 568 254.00 | 6 962 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580 130.00 | 1 099 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 927 914.00 | 468 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521 762.00 | 14 521 762.00 | | 14 521 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 263.00 | 1 619 263.00 | | 1 619 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 722.00 | 1 780 722.00 | | 1 780 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 194.00 | 3 243 194.00 | | 3 243 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
UX Autres créances clients | 15 684 669.00 | 15 684 669.00 | | 15 684 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 996 579.00 | 1 996 579.00 | | 1 996 579.00 |
VB T. V. A. | 1 771 962.00 | 1 771 962.00 | | 1 771 962.00 |
VC Groupe et associés | 5 164 395.00 | 5 164 395.00 | | 5 164 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VP Divers | 1 340 075.00 | 1 340 075.00 | | 1 340 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 960.00 | 329 960.00 | | 329 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 459 221.00 | 26 427 332.00 | 31 889.00 | 26 459 221.00 |
VW T.V.A. | 1 231 352.00 | 1 231 352.00 | | 1 231 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 604 498.00 | 22 604 498.00 | | 22 604 498.00 |