| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 316.00 | 856 582.00 | 27 734.00 | 884 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 953 538.00 | | 1 953 538.00 | 1 953 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 19 258 872.00 | 17 478 070.00 | 1 780 802.00 | 19 258 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649 238.00 | 24 431 646.00 | 5 217 592.00 | 29 649 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463 605.00 | 9 028 749.00 | 434 856.00 | 9 463 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235 116.00 | | 1 235 116.00 | 1 235 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 884 657.00 | 52 094 596.00 | 11 790 061.00 | 63 884 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146 026.00 | 98 075.00 | 5 047 952.00 | 5 146 026.00 |
BN En cours de production de biens | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 448 582.00 | 179 795.00 | 4 268 787.00 | 4 448 582.00 |
BT Marchandises | 2 311 554.00 | 137 784.00 | 2 173 770.00 | 2 311 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 748.00 | 636 615.00 | 2 015 132.00 | 2 651 748.00 |
BZ Autres créances | 24 066 463.00 | | 24 066 463.00 | 24 066 463.00 |
CF Disponibilités | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 834 280.00 | 1 052 269.00 | 37 782 011.00 | 38 834 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 718 938.00 | 53 146 865.00 | 49 572 072.00 | 102 718 938.00 |
CU Autres participations | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 651 019.00 | 299 549.00 | 351 470.00 | 651 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 544 090.00 | 19 544 090.00 | | 19 544 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954 409.00 | 1 954 409.00 | | 1 954 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 643.00 | -1 906 267.00 | | -1 477 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 009.00 | 200 624.00 | | -327 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 421.00 | 319 277.00 | | 271 421.00 |
DK Provisions réglementées | 1 450 382.00 | 1 367 017.00 | | 1 450 382.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009 443.00 | 22 072 943.00 | | 22 009 443.00 |
DP Provisions pour risques | 247 262.00 | 297 135.00 | | 247 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 678 791.00 | 4 186 821.00 | | 3 678 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 926 053.00 | 4 483 956.00 | | 3 926 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738 211.00 | 1 603 355.00 | | 6 738 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498 478.00 | 11 399 094.00 | | 9 498 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 290 670.00 | 4 638 423.00 | | 4 290 670.00 |
EA Autres dettes | 3 109 218.00 | 2 909 382.00 | | 3 109 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 636 576.00 | 20 550 254.00 | | 23 636 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 572 072.00 | 47 107 154.00 | | 49 572 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 826 509.00 | 3 168 513.00 | 10 995 021.00 | 7 826 509.00 |
FD Production vendue biens | 16 274 477.00 | 50 918 990.00 | 67 193 466.00 | 16 274 477.00 |
FG Production vendue services | 265 854.00 | 1 789 358.00 | 2 055 212.00 | 265 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 366 840.00 | 55 876 860.00 | 80 243 700.00 | 24 366 840.00 |
FM Production stockée | | | -142 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 933 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 744 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 346 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 881 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 225 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225 632.00 | 876 362.00 | | 1 225 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 488.00 | 924 218.00 | | 1 273 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 932.00 | 24 180.00 | | 291 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 795.00 | 332 383.00 | | 981 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 727.00 | 356 563.00 | | 1 273 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 567 655.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -134 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 445 751.00 | 82 371 733.00 | | 84 445 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 772 760.00 | 82 171 109.00 | | 84 772 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 009.00 | 200 624.00 | | -327 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 584 274.00 | | 2 458 179.00 | 65 584 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 489.00 | | 417 530.00 | 233 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 578 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246 826.00 | 2 910 970.00 | 63 884 657.00 | 1 246 826.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 651 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 928.00 | 716 517.00 | 2 868 146.00 | 453 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 898.00 | 2 193 753.00 | 59 786 721.00 | 792 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005 562.00 | | 33 029.00 | 4 005 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 765 752.00 | | 2 007 620.00 | 60 765 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 471.00 | | | 579 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 102 162.00 | 1 813 879.00 | 2 593 428.00 | 53 102 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 532.00 | -228 017.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 497.00 | 133 030.00 | 697 945.00 | 1 421 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 452 648.00 | 1 609 317.00 | 2 123 500.00 | 51 452 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 367 017.00 | 105 514.00 | 22 148.00 | 1 367 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 483 956.00 | 1 342 595.00 | 1 900 499.00 | 4 483 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 442.00 | 676 586.00 | 686 375.00 | 425 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 066 137.00 | 5 795.00 | 1 435 316.00 | 2 066 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491 579.00 | 682 382.00 | 2 121 691.00 | 2 491 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 342 552.00 | 2 130 491.00 | 4 044 339.00 | 8 342 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148 695.00 | 2 587 491.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981 795.00 | 1 453 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 738 211.00 | 6 738 211.00 | | 6 738 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498 478.00 | 9 498 478.00 | | 9 498 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 343.00 | 1 333 343.00 | | 1 333 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 554.00 | 1 150 554.00 | | 1 150 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109 218.00 | 3 109 218.00 | | 3 109 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 187.00 | 2 017 187.00 | | 2 017 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 561.00 | 634 561.00 | | 634 561.00 |
VB T. V. A. | 2 992 982.00 | 2 992 982.00 | | 2 992 982.00 |
VC Groupe et associés | 15 053 667.00 | 53 667.00 | 15 000 000.00 | 15 053 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 265.00 | 385 265.00 | | 385 265.00 |
VP Divers | 489 714.00 | 489 714.00 | | 489 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 476.00 | 77 476.00 | | 77 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143 816.00 | 5 143 816.00 | | 5 143 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 782 097.00 | 11 755 297.00 | 15 026 800.00 | 26 782 097.00 |
VW T.V.A. | 1 729 297.00 | 1 729 297.00 | | 1 729 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 636 576.00 | 23 636 576.00 | | 23 636 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |