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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 152.00 | 198.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 133.00 | 48 585.00 | 31 548.00 | 80 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 895.00 | 48 736.00 | 33 159.00 | 81 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
110 Total général Actif | 130 363.00 | 48 736.00 | 81 627.00 | 130 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 504.00 | 99 945.00 | | 107 504.00 |
222 Production stockée | -191.00 | 1.00 | | -191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 325.00 | 107 963.00 | | 113 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 722.00 | 23 945.00 | | 26 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -289.00 | -1 503.00 | | -289.00 |
242 Autres charges externes. | 27 531.00 | 37 778.00 | | 27 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 916.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 912.00 | 28 925.00 | | 30 912.00 |
252 Charges sociales | 12 448.00 | 9 831.00 | | 12 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 1 680.00 | | 776.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 255.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 242.00 | 101 826.00 | | 99 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 083.00 | 6 137.00 | | 14 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 717.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -712.00 | -1 936.00 | | -712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 285.00 | 7 356.00 | | 14 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 746.00 | | | 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 004.00 | | | 6 004.00 |