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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 950.00 | 46 185.00 | 60 765.00 | 106 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 389.00 | 46 185.00 | 62 203.00 | 108 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
084 Disponibilités | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
110 Total général Actif | 155 631.00 | 46 185.00 | 109 446.00 | 155 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 256.00 | 99 201.00 | | 102 256.00 |
222 Production stockée | 1 009.00 | -319.00 | | 1 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 294.00 | 98 890.00 | | 111 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 571.00 | 23 087.00 | | 23 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 901.00 | -1 176.00 | | 1 901.00 |
242 Autres charges externes. | 34 196.00 | 32 232.00 | | 34 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 438.00 | | 1 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 065.00 | 26 498.00 | | 28 065.00 |
252 Charges sociales | 9 315.00 | 10 360.00 | | 9 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 457.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 995.00 | 92 907.00 | | 99 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 299.00 | 5 984.00 | | 11 299.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 553.00 | 609.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 567.00 | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 134.00 | 4 872.00 | | 9 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |