| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 49 041.00 | 41 092.00 | 90 133.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 633.00 | 49 041.00 | 42 591.00 | 91 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
110 Total général Actif | 155 520.00 | 49 041.00 | 106 479.00 | 155 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 156.00 | 107 504.00 | | 119 156.00 |
222 Production stockée | 319.00 | -191.00 | | 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 12.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 193.00 | 113 325.00 | | 126 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 782.00 | 26 722.00 | | 25 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | -289.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 26 739.00 | 27 531.00 | | 26 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 027.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 578.00 | 30 912.00 | | 33 578.00 |
252 Charges sociales | 12 239.00 | 11 074.00 | | 12 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 776.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 115.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 721.00 | 97 868.00 | | 100 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 472.00 | 15 457.00 | | 25 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 539.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 662.00 | | 4 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 939.00 | 14 285.00 | | 19 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262.00 | | | 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111.00 | | | 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |