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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 950.00 | 52 460.00 | 54 490.00 | 106 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 389.00 | 52 460.00 | 55 929.00 | 108 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
110 Total général Actif | 160 876.00 | 52 460.00 | 108 416.00 | 160 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 798.00 | 102 256.00 | | 90 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
222 Production stockée | -776.00 | 1 009.00 | | -776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 29.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 842.00 | 111 294.00 | | 93 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 679.00 | 23 571.00 | | 21 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 714.00 | 1 901.00 | | -3 714.00 |
242 Autres charges externes. | 29 826.00 | 34 196.00 | | 29 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 073.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 486.00 | 28 065.00 | | 21 486.00 |
252 Charges sociales | 7 049.00 | 9 315.00 | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | 1 870.00 | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 656.00 | 99 995.00 | | 83 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 186.00 | 11 299.00 | | 10 186.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 553.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 612.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 673.00 | 9 134.00 | | 8 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 794.00 | | | 5 794.00 |