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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 950.00 | 44 315.00 | 40 635.00 | 84 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 389.00 | 44 315.00 | 42 073.00 | 86 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
072 Créances – Autres | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
084 Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
110 Total général Actif | 140 903.00 | 44 315.00 | 96 588.00 | 140 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 201.00 | 119 156.00 | | 99 201.00 |
222 Production stockée | -319.00 | 319.00 | | -319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 718.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 890.00 | 126 193.00 | | 98 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 087.00 | 25 782.00 | | 23 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | 873.00 | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 32 232.00 | 26 739.00 | | 32 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 041.00 | | 1 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 498.00 | 33 578.00 | | 26 498.00 |
252 Charges sociales | 10 360.00 | 12 239.00 | | 10 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 907.00 | 100 721.00 | | 92 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 984.00 | 25 472.00 | | 5 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 60.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 660.00 | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 111.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 4 822.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | 19 939.00 | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61.00 | | | 61.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 447.00 | | | 7 447.00 |