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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 198.00 | 197.00 | 4 001.00 | 4 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 065.00 | 58 756.00 | 48 310.00 | 107 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 504.00 | 58 953.00 | 53 551.00 | 112 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
084 Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
110 Total général Actif | 163 264.00 | 58 953.00 | 104 311.00 | 163 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 769.00 | 90 798.00 | | 109 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 108.00 | | |
222 Production stockée | 503.00 | -776.00 | | 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 711.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 790.00 | 93 842.00 | | 111 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 531.00 | 21 679.00 | | 27 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | -3 714.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 32 271.00 | 29 826.00 | | 32 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 051.00 | | 1 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 586.00 | 21 486.00 | | 30 586.00 |
252 Charges sociales | 10 671.00 | 7 049.00 | | 10 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | 6 275.00 | | 6 493.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 129.00 | 83 656.00 | | 108 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 661.00 | 10 186.00 | | 3 661.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 511.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 1 001.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 712.00 | 8 673.00 | | 2 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 814.00 | | | 7 814.00 |