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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 198.00 | 1 531.00 | 2 668.00 | 4 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 377.00 | 65 386.00 | 43 991.00 | 109 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 816.00 | 66 917.00 | 47 899.00 | 114 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
110 Total général Actif | 172 317.00 | 66 917.00 | 105 400.00 | 172 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 528.00 | 109 769.00 | | 113 528.00 |
222 Production stockée | -22.00 | 503.00 | | -22.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 524.00 | 111 790.00 | | 113 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 566.00 | 27 531.00 | | 24 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 193.00 | -482.00 | | -4 193.00 |
242 Autres charges externes. | 30 505.00 | 32 271.00 | | 30 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 055.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 828.00 | 30 586.00 | | 34 828.00 |
252 Charges sociales | 16 069.00 | 10 671.00 | | 16 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 964.00 | 6 493.00 | | 7 964.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 5.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 804.00 | 108 129.00 | | 110 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 721.00 | 3 661.00 | | 2 721.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 470.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 479.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | 2 712.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |