| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 408.00 | 18 643.00 | 764.00 | 19 408.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 661.00 | 676 436.00 | 1 026 225.00 | 1 702 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 433.00 | 532 594.00 | 228 839.00 | 761 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 020.00 | 1 227 673.00 | 3 027 346.00 | 4 255 020.00 |
BT Marchandises | 924 827.00 | 607.00 | 924 220.00 | 924 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 058.00 | 11 706.00 | 84 352.00 | 96 058.00 |
BZ Autres créances | 250 577.00 | | 250 577.00 | 250 577.00 |
CF Disponibilités | 449 758.00 | | 449 758.00 | 449 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 468.00 | 12 313.00 | 1 744 154.00 | 1 756 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 489.00 | 1 239 987.00 | 4 771 501.00 | 6 011 489.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 573.00 | 113 179.00 | | 126 573.00 |
DG Autres réserves | 112 969.00 | 58 499.00 | | 112 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 211.00 | 267 862.00 | | 166 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 709.00 | 2 065 497.00 | | 2 031 709.00 |
DP Provisions pour risques | 82 163.00 | 125 442.00 | | 82 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 163.00 | 125 442.00 | | 82 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 954.00 | | | 427 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 767.00 | 9 000.00 | | 211 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 249.00 | 1 192 933.00 | | 1 318 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 958.00 | 504 546.00 | | 471 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 812.00 | 49 404.00 | | 39 812.00 |
EA Autres dettes | 186 863.00 | 14 895.00 | | 186 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 629.00 | 1 770 781.00 | | 2 657 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 501.00 | 3 961 720.00 | | 4 771 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 605.00 | 1 770 781.00 | | 2 331 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 261 619.00 | | 19 261 619.00 | 19 261 619.00 |
FG Production vendue services | 181 551.00 | | 181 551.00 | 181 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 443 170.00 | | 19 443 170.00 | 19 443 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 593 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 528 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 370 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | 13 914.00 | | 14 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 420.00 | 1 413.00 | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 1 809.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603.00 | 417.00 | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | 2 227.00 | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 1 423.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 1 423.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | 803.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 239.00 | 126 275.00 | | 63 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 611 994.00 | 19 673 413.00 | | 19 611 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 445 782.00 | 19 405 551.00 | | 19 445 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 211.00 | 267 862.00 | | 166 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 217.00 | | | 3 425 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 255 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 161.00 | | | 1 642 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 223.00 | 158 572.00 | 220 121.00 | 1 289 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 589.00 | 1 054.00 | | 17 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 634.00 | 157 518.00 | 220 121.00 | 1 271 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 442.00 | 82 163.00 | 125 442.00 | 125 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 066.00 | 1 360.00 | 3 802.00 | 13 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 442.00 | 82 163.00 | 125 442.00 | 125 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 163.00 | 125 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 249.00 | 1 318 249.00 | | 1 318 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 631.00 | 389 631.00 | | 389 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 655.00 | 101 655.00 | 325 000.00 | 426 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 053.00 | 375 624.00 | 429.00 | 376 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 606.00 | 2 331 606.00 | 325 000.00 | 2 656 606.00 |