| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 5 555.00 | 5 810.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 337.00 | 1 575 318.00 | 327 020.00 | 1 902 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 171.00 | 823 053.00 | 727 118.00 | 1 550 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 034.00 | 2 403 926.00 | 2 852 108.00 | 5 256 034.00 |
BT Marchandises | 1 166 644.00 | | 1 166 644.00 | 1 166 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 587.00 | 2 524.00 | 56 063.00 | 58 587.00 |
BZ Autres créances | 481 959.00 | | 481 959.00 | 481 959.00 |
CF Disponibilités | 987 202.00 | | 987 202.00 | 987 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 238.00 | | 32 238.00 | 32 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 629.00 | 2 524.00 | 2 724 105.00 | 2 726 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 663.00 | 2 406 449.00 | 5 576 213.00 | 7 982 663.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 4 112.00 | 684.00 | | 4 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 510.00 | 253 427.00 | | 213 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 577.00 | 2 042 067.00 | | 2 005 577.00 |
DP Provisions pour risques | 45 299.00 | 48 154.00 | | 45 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 299.00 | 48 154.00 | | 45 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 894.00 | | | 917 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 085.00 | 135 038.00 | | 54 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 580.00 | 1 383 279.00 | | 1 832 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 346.00 | 544 671.00 | | 666 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 133.00 | 1.00 | | 32 133.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 19 421.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 337.00 | 2 082 408.00 | | 3 525 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 213.00 | 4 172 629.00 | | 5 576 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 002.00 | 2 082 408.00 | | 2 776 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 145 840.00 | | 24 145 840.00 | 24 145 840.00 |
FG Production vendue services | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 359 531.00 | | 24 359 531.00 | 24 359 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 427 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 474 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 075 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 014.00 | 27 685.00 | | 103 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 689.00 | 54 304.00 | | 14 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 704.00 | 81 989.00 | | 117 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 381.00 | 14 933.00 | | 86 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | 46 774.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 123.00 | 61 708.00 | | 90 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 581.00 | 20 281.00 | | 27 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 265.00 | 64 112.00 | | 102 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 545 364.00 | 23 062 643.00 | | 24 545 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331 854.00 | 22 809 215.00 | | 24 331 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 510.00 | 253 427.00 | | 213 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 392.00 | | 966 362.00 | 4 323 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 721.00 | 5 256 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 721.00 | 3 452 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 276.00 | | 5 312.00 | 1 606 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 178.00 | | 961 051.00 | 2 525 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 993.00 | 236 611.00 | 2 679.00 | 2 169 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 1 070.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 509.00 | 235 541.00 | 2 679.00 | 2 165 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 154.00 | 45 299.00 | 48 154.00 | 48 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 154.00 | 45 299.00 | 48 154.00 | 48 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 299.00 | 48 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 580.00 | 1 832 580.00 | | 1 832 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
UX Autres créances clients | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 894.00 | 168 559.00 | 685 656.00 | 917 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 923.00 | | | 1 000 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
VP Divers | 481 959.00 | 481 959.00 | | 481 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 346.00 | 666 346.00 | | 666 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 429.00 | 572 783.00 | 48 646.00 | 621 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 337.00 | 2 776 002.00 | 685 656.00 | 3 525 337.00 |