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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 10 069.00 | 1 796.00 | 11 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 342.00 | 1 300 742.00 | 231 600.00 | 1 532 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 356.00 | 770 905.00 | 523 451.00 | 1 294 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 874.00 | 2 081 717.00 | 2 603 158.00 | 4 684 874.00 |
BT Marchandises | 1 307 326.00 | | 1 307 326.00 | 1 307 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 765.00 | 2 510.00 | 45 255.00 | 47 765.00 |
BZ Autres créances | 404 188.00 | | 404 188.00 | 404 188.00 |
CF Disponibilités | 766 439.00 | | 766 439.00 | 766 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 557.00 | 2 510.00 | 2 563 047.00 | 2 565 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 431.00 | 2 084 226.00 | 5 166 205.00 | 7 250 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 96 170.00 | 7 622.00 | | 96 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 515.00 | 313 548.00 | | 318 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 640.00 | 2 109 125.00 | | 2 202 640.00 |
DP Provisions pour risques | 56 999.00 | 48 177.00 | | 56 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 999.00 | 48 177.00 | | 56 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 042.00 | 818 163.00 | | 672 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 104.00 | 25 069.00 | | 174 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 779.00 | 1 566 992.00 | | 1 373 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 056.00 | 625 491.00 | | 649 056.00 |
EA Autres dettes | 37 585.00 | 27 486.00 | | 37 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 565.00 | 3 063 201.00 | | 2 906 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 205.00 | 5 220 503.00 | | 5 166 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 104.00 | | | 174 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 939 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 187 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 314 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 333 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 38 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 826 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 84 331.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | 207.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | 84 537.00 | | 5 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 60 227.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 24 310.00 | | 4 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 213.00 | 41 747.00 | | 74 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 571.00 | 89 137.00 | | 93 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 321 376.00 | 24 536 451.00 | | 26 321 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 002 860.00 | 24 222 902.00 | | 26 002 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 515.00 | 313 548.00 | | 318 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 163.00 | | 212 833.00 | 5 319 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 230 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 122.00 | 4 684 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 122.00 | 2 842 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 587.00 | | 500.00 | 1 611 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 985.00 | | 177 490.00 | 3 495 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 591.00 | | 34 843.00 | 211 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 357.00 | 204 001.00 | 788 642.00 | 2 666 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 2 035.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 323.00 | 201 967.00 | 788 642.00 | 2 658 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 177.00 | 56 999.00 | 48 177.00 | 48 177.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | 2 510.00 | 7 049.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 2 510.00 | 7 049.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 226.00 | 59 509.00 | 55 226.00 | 55 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 509.00 | 55 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 779.00 | 1 373 779.00 | | 1 373 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 177.00 | 402 177.00 | | 402 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 681.00 | 193 681.00 | | 193 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
VC Groupe et associés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 042.00 | 147 573.00 | 524 469.00 | 672 042.00 |
VI Groupe et associés | 169 104.00 | 169 104.00 | | 169 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 047.00 | | | 146 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 134.00 | 491 792.00 | 58 343.00 | 550 134.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 565.00 | 2 382 096.00 | 524 469.00 | 2 906 565.00 |