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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 838.00 | 14.00 | 3 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 179.00 | 1 038 144.00 | 594 035.00 | 1 632 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 599.00 | 657 715.00 | 137 884.00 | 795 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 347.00 | 1 699 696.00 | 2 506 650.00 | 4 206 347.00 |
BT Marchandises | 1 126 213.00 | | 1 126 213.00 | 1 126 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 220.00 | 4 146.00 | 61 073.00 | 65 220.00 |
BZ Autres créances | 250 568.00 | | 250 568.00 | 250 568.00 |
CF Disponibilités | 517 542.00 | | 517 542.00 | 517 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 405.00 | 4 146.00 | 2 010 258.00 | 2 014 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 752.00 | 1 703 843.00 | 4 516 909.00 | 6 220 752.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 359.00 | 141 652.00 | | 146 359.00 |
DG Autres réserves | 121 902.00 | 112 468.00 | | 121 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 163.00 | 94 141.00 | | 193 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 378.00 | 1 974 216.00 | | 2 087 378.00 |
DP Provisions pour risques | 75 656.00 | 76 237.00 | | 75 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 656.00 | 76 237.00 | | 75 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 274.00 | 225 493.00 | | 125 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 062.00 | 670 551.00 | | 342 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 817.00 | 1 358 019.00 | | 1 371 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 834.00 | 496 368.00 | | 490 834.00 |
EA Autres dettes | 23 887.00 | 17 216.00 | | 23 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 874.00 | 2 767 647.00 | | 2 353 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 909.00 | 4 818 100.00 | | 4 516 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 874.00 | 2 642 647.00 | | 2 328 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 254 040.00 | | 19 254 040.00 | 19 254 040.00 |
FG Production vendue services | 170 564.00 | | 170 564.00 | 170 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 604.00 | | 19 424 604.00 | 19 424 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 517 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 106 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 298 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 653.00 | 14 190.00 | | 18 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 653.00 | 38 357.00 | | 18 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 900.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25 066.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 518.00 | 13 290.00 | | 18 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 193.00 | 5 713.00 | | 46 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 548 753.00 | 19 368 363.00 | | 19 548 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 355 590.00 | 19 274 222.00 | | 19 355 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 163.00 | 94 141.00 | | 193 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 301.00 | | | 4 232 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 446.00 | | | 2 436 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 838.00 | 280 830.00 | 96 972.00 | 1 515 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 037.00 | 445.00 | 17 643.00 | 21 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 801.00 | 280 386.00 | 79 328.00 | 1 494 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 237.00 | 75 656.00 | 76 237.00 | 76 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 237.00 | 75 656.00 | 76 237.00 | 76 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 656.00 | 76 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 817.00 | 1 371 817.00 | | 1 371 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 274.00 | 100 274.00 | 25 000.00 | 125 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 250 568.00 | | | 250 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 834.00 | 490 834.00 | | 490 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 808.00 | 363 379.00 | 429.00 | 363 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 874.00 | 2 328 874.00 | 25 000.00 | 2 353 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
ST Autres comptes | 1 230 363.00 | | | 1 230 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 491.00 | | | 364 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 311 625.00 | | | 311 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 484 136.00 | | | 2 484 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 439 418.00 | | | 2 439 418.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 669.00 | | | 1 947 669.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |