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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 8 034.00 | 3 331.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 926.00 | 1 704 351.00 | 210 575.00 | 1 914 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 019.00 | 953 972.00 | 622 046.00 | 1 576 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 163.00 | 2 666 357.00 | 2 652 805.00 | 5 319 163.00 |
BT Marchandises | 1 274 099.00 | | 1 274 099.00 | 1 274 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 620.00 | 7 049.00 | 68 571.00 | 75 620.00 |
BZ Autres créances | 376 405.00 | | 376 405.00 | 376 405.00 |
CF Disponibilités | 815 078.00 | | 815 078.00 | 815 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 747.00 | 7 049.00 | 2 567 697.00 | 2 574 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 910.00 | 2 673 407.00 | 5 220 503.00 | 7 893 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 4 112.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 548.00 | 213 510.00 | | 313 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 125.00 | 2 005 577.00 | | 2 109 125.00 |
DP Provisions pour risques | 48 177.00 | 45 299.00 | | 48 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 177.00 | 45 299.00 | | 48 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 163.00 | 917 894.00 | | 818 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 069.00 | 54 085.00 | | 25 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 992.00 | 1 832 580.00 | | 1 566 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 491.00 | 666 233.00 | | 625 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 133.00 | | |
EA Autres dettes | 27 486.00 | 22 300.00 | | 27 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 201.00 | 3 525 225.00 | | 3 063 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 503.00 | 5 576 100.00 | | 5 220 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 175 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 382 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 451 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 137 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 023 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 331.00 | 103 014.00 | | 84 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 14 689.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 537.00 | 117 704.00 | | 84 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 227.00 | 86 381.00 | | 60 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 227.00 | 90 123.00 | | 60 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 310.00 | 27 581.00 | | 24 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 747.00 | 58 032.00 | | 41 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 137.00 | 102 265.00 | | 89 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 536 451.00 | 24 545 364.00 | | 24 536 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222 902.00 | 24 331 854.00 | | 24 222 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 548.00 | 213 510.00 | | 313 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 034.00 | | 63 129.00 | 5 256 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 319 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 587.00 | | | 1 611 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 509.00 | | 43 476.00 | 3 452 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 938.00 | | 19 653.00 | 191 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 926.00 | 262 432.00 | | 2 403 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 2 480.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 371.00 | 259 952.00 | | 2 398 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 299.00 | 48 177.00 | 45 299.00 | 45 299.00 |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 4 525.00 | | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 4 525.00 | | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 823.00 | 52 702.00 | 45 299.00 | 47 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 703.00 | 45 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 992.00 | 1 566 992.00 | | 1 566 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 307.00 | 374 307.00 | | 374 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
UX Autres créances clients | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 155 568.00 | 155 568.00 | | 155 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 163.00 | 146 489.00 | 595 859.00 | 818 163.00 |
VI Groupe et associés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 070.00 | 485 570.00 | 55 499.00 | 541 070.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 201.00 | 2 391 527.00 | 595 859.00 | 3 063 201.00 |