| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 3 877.00 | 230.00 | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 668.00 | 1 241 258.00 | 435 410.00 | 1 676 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 041.00 | 700 077.00 | 106 964.00 | 807 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 566.00 | | 166 566.00 | 166 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 132.00 | 1 945 212.00 | 2 310 920.00 | 4 256 132.00 |
BT Marchandises | 1 085 087.00 | | 1 085 087.00 | 1 085 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 658.00 | 3 753.00 | 103 906.00 | 107 658.00 |
BZ Autres créances | 322 093.00 | | 322 093.00 | 322 093.00 |
CF Disponibilités | 496 206.00 | | 496 206.00 | 496 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 033.00 | 3 753.00 | 2 040 281.00 | 2 044 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 166.00 | 1 948 965.00 | 4 351 201.00 | 6 300 166.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 017.00 | 146 359.00 | | 156 017.00 |
DG Autres réserves | 125 406.00 | 121 902.00 | | 125 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 261.00 | 193 163.00 | | 255 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 639.00 | 2 087 378.00 | | 2 162 639.00 |
DP Provisions pour risques | 70 402.00 | 75 656.00 | | 70 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 402.00 | 75 656.00 | | 70 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 058.00 | 125 274.00 | | 25 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 782.00 | 342 062.00 | | 198 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 632.00 | 1 371 817.00 | | 1 333 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 461.00 | 490 834.00 | | 540 461.00 |
EA Autres dettes | 19 232.00 | 23 887.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 160.00 | 2 353 874.00 | | 2 118 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 201.00 | 4 516 909.00 | | 4 351 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 165.00 | 2 328 874.00 | | 2 117 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 893 227.00 | | 20 893 227.00 | 20 893 227.00 |
FG Production vendue services | 191 603.00 | | 191 603.00 | 191 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 084 830.00 | | 21 084 830.00 | 21 084 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 215 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 504 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 957 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 653.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 18 518.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 46 193.00 | | 31 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252 850.00 | 19 548 753.00 | | 21 252 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 997 589.00 | 19 355 590.00 | | 20 997 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 261.00 | 193 163.00 | | 255 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 347.00 | | | 4 206 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 256 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 778.00 | | | 2 427 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 696.00 | 250 345.00 | 4 830.00 | 1 699 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 39.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 858.00 | 250 306.00 | 4 830.00 | 1 695 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 656.00 | 70 402.00 | 75 656.00 | 75 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 656.00 | 70 402.00 | 75 656.00 | 75 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 402.00 | 75 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 632.00 | 1 333 632.00 | | 1 333 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 322 093.00 | | | 322 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 461.00 | 540 461.00 | | 540 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 169.00 | 462 740.00 | 429.00 | 463 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 165.00 | 2 117 165.00 | | 2 117 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 962.00 | | | 143 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
ST Autres comptes | 1 366 365.00 | | | 1 366 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 746.00 | | | 359 746.00 |
YT Sous‐traitance | 324 927.00 | | | 324 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 765.00 | | | 57 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 717 343.00 | | | 2 717 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 692 481.00 | | | 2 692 481.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 437.00 | | | 2 082 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |