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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 865.00 | 11 670.00 | 195.00 | 11 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 535.00 | 1 391 004.00 | 289 531.00 | 1 680 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 526.00 | 904 614.00 | 433 912.00 | 1 338 526.00 |
AX Avances et acomptes | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 992.00 | | 170 992.00 | 170 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 237.00 | 2 307 288.00 | 2 569 949.00 | 4 877 237.00 |
BT Marchandises | 1 246 904.00 | | 1 246 904.00 | 1 246 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 660.00 | 2 730.00 | 95 930.00 | 98 660.00 |
BZ Autres créances | 637 240.00 | | 637 240.00 | 637 240.00 |
CF Disponibilités | 719 896.00 | | 719 896.00 | 719 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 129.00 | 2 730.00 | 2 756 399.00 | 2 759 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 366.00 | 2 310 018.00 | 5 326 348.00 | 7 636 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 64 685.00 | 96 170.00 | | 64 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 128.00 | 318 515.00 | | 223 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 768.00 | 2 202 640.00 | | 2 075 768.00 |
DP Provisions pour risques | 62 088.00 | 56 999.00 | | 62 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 088.00 | 56 999.00 | | 62 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 002.00 | 672 042.00 | | 681 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 062.00 | 174 104.00 | | 401 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 653.00 | 1 373 779.00 | | 1 395 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 056.00 | 649 056.00 | | 674 056.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | 37 585.00 | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 492.00 | 2 906 565.00 | | 3 188 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 348.00 | 5 166 205.00 | | 5 326 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 062.00 | | | 401 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 108 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 359 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 468 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 359 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 177 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 315.00 | 3 899.00 | | 19 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 315.00 | 5 323.00 | | 19 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 033.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 565.00 | 4 290.00 | | 18 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 278.00 | 74 213.00 | | 53 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 716.00 | 93 571.00 | | 35 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 501 336.00 | 26 321 376.00 | | 29 501 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278 208.00 | 26 002 860.00 | | 29 278 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 128.00 | 318 515.00 | | 223 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 874.00 | | 219 675.00 | 4 684 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 311.00 | 4 877 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 311.00 | 3 034 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 087.00 | | | 1 612 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 353.00 | | 219 675.00 | 2 842 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 717.00 | 225 572.00 | | 2 081 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 069.00 | 1 601.00 | | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 648.00 | 223 971.00 | | 2 071 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 999.00 | 62 088.00 | 56 999.00 | 56 999.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 2 730.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 2 730.00 | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 509.00 | 64 818.00 | 59 509.00 | 59 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 818.00 | 59 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 653.00 | 1 395 653.00 | | 1 395 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 352.00 | 364 352.00 | | 364 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 272 202.00 | 272 202.00 | | 272 202.00 |
VC Groupe et associés | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 002.00 | 184 535.00 | 496 467.00 | 681 002.00 |
VI Groupe et associés | 396 062.00 | 396 062.00 | | 396 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 673.00 | 792 330.00 | 58 343.00 | 850 673.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 492.00 | 2 692 025.00 | 496 467.00 | 3 188 492.00 |