| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 946 282.00 | 96 667.00 | 849 615.00 | 946 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 039.00 | 91 651.00 | 11 388.00 | 103 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 645.00 | 354 136.00 | 41 509.00 | 395 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 559.00 | 546 445.00 | 920 113.00 | 1 466 559.00 |
BT Marchandises | 738 270.00 | 9 000.00 | 729 270.00 | 738 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 045.00 | | 340 045.00 | 340 045.00 |
BZ Autres créances | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
CF Disponibilités | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 627.00 | 9 000.00 | 1 642 627.00 | 1 651 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 186.00 | 555 445.00 | 2 562 741.00 | 3 118 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 383 303.00 | 383 303.00 | | 383 303.00 |
DH Report à nouveau | -30 593.00 | -1 617.00 | | -30 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 016.00 | -28 977.00 | | 35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 795 233.00 | 760 218.00 | | 795 233.00 |
DP Provisions pour risques | 14 640.00 | 18 740.00 | | 14 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 640.00 | 18 740.00 | | 14 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 471.00 | 6 514.00 | | 392 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 652.00 | 7 223.00 | | 61 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 392.00 | 170 805.00 | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 791.00 | 1 326 299.00 | | 967 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 474.00 | 248 978.00 | | 226 474.00 |
EA Autres dettes | 48 644.00 | 24 767.00 | | 48 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 867.00 | 1 784 586.00 | | 1 752 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 741.00 | 2 563 543.00 | | 2 562 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 722 761.00 | | 22 722 761.00 | 22 722 761.00 |
FD Production vendue biens | -609.00 | | -609.00 | -609.00 |
FG Production vendue services | 443 518.00 | | 443 518.00 | 443 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 165 670.00 | | 23 165 670.00 | 23 165 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 273 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 865 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 58 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 226 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 250.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 90.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | 90.00 | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | 160.00 | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 273 516.00 | 21 815 017.00 | | 23 273 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 238 501.00 | 21 843 994.00 | | 23 238 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 016.00 | -28 977.00 | | 35 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 921.00 | | 40 462.00 | 1 431 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824.00 | 1 466 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 501.00 | 950 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 498 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 775.00 | | | 953 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 666.00 | | 40 342.00 | 460 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 481.00 | | 120.00 | 17 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 699.00 | 116 321.00 | 5 574.00 | 435 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 96 923.00 | 3 501.00 | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 463.00 | 19 398.00 | 2 074.00 | 428 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 740.00 | 14 640.00 | 18 740.00 | 18 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 740.00 | 17 640.00 | 21 740.00 | 27 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 640.00 | 21 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 791.00 | 967 791.00 | | 967 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 340 045.00 | | | 340 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 471.00 | 392 471.00 | | 392 471.00 |
VI Groupe et associés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 698.00 | 733 097.00 | 17 601.00 | 750 698.00 |
VW T.V.A. | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 475.00 | 1 712 475.00 | | 1 712 475.00 |